基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2018年3月31日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年03月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长城久润保本
基金主代码
002512
基金交易代码
002512
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年4月26日
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,577,053,206.62份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金通过安全资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金投资策略分为两个层次:一层为基金在安全资产和风险资产之间的大类资产配置策略;另一层为安全资产的投资策略和风险资产的投资策略。
本基金采用固定比例组合保险策略(Constant Proportion Portfolio Insurance,以下简记为“CPPI”),建立和运用严格的动态资产数量模型,动态调整安全资产与风险资产的投资比例,以保证基金资产在三年保本周期末本金安全,并力争实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准
3年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票基金和一般混合基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长城基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
车君
贺倩
联系电话
0755-23982338
010-66060069
电子邮箱
chejun@ccfund.com.cn
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-8868-666
95599
传真
0755-23982328
010-68121816
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年4月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日
本期已实现收益
42,377,656.99
37,690,124.07
本期利润
41,719,634.71
18,760,019.50
加权平均基金份额本期利润
0.0206
0.0073
本期基金份额净值增长率
1.99%
0.70%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.0269
0.0067
期末基金资产净值
1,619,401,169.47
2,420,300,233.09
期末基金份额净值
1.027
1.007
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.20%
0.15%
0.69%
0.01%
-0.49%
0.14%
过去六个月
0.98%
0.13%
1.39%
0.01%
-0.41%
0.12%
过去一年
1.99%
0.12%
2.75%
0.01%
-0.76%
0.11%
自基金合同生效起至今
2.70%
0.10%
4.63%
0.01%
-1.93%
0.09%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:①本基金合同规定本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金基金合同于2016年04月26日生效,自基金合同生效以来未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托股份有限公司(15%)、中原信托有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有:长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
马强
固定收益部副总经理、长城久鑫保本、长城新策略混合、长城新优选混合、长城久安保本、长城久润保本、长城久益保本、长城久鼎保本、长城久盛安稳债券、长城积极增利债券、长城保本混合和长城新视野混合型基金的基金经理
2016年5月20日
-
5年
男,中国籍,特许金融分析师(CFA),北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、自2015年1月9日至2015年6月23日担任“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理助理,自2015年3月9日至2015年6月23日担任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理,自2015年6月24日至2017年3月16日担任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
储雯玉
长城稳固收益债券、长城久惠保本、长城久利保本、长城久鑫保本、长城久润保本、长城久源保本、长城久恒混合基金的基金经理
2016年5月12日
-
9年
女,中国籍,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员,“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理助理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久润保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法,严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年中国GDP同比增长6.9%,经济结束五年的下行态势首次转暖。回顾全年,供给侧改革对经济的影响不容忽视,理论上供给收缩对经济影响偏负面,但资源部门通过供给收缩刺激价格,全年PPI基本维持在5%以上的高位,工业企业利润出现好转。与此同时,需求侧在基建、地产与出口的合力下得到支撑。基建投资得益于PPP、棚改等措施及财政支持,全年增速维持较高水平。房地产投资虽然全年放缓,由年初8.9%回落至7%,但整体增速仍然高于2016年水平。受益于全球经济温和复苏,进出口金额进入2017年后由负转正,也是经济增长最意外的推动力。
2017年全球经济总体向好,摩根大通全球制造业PMI升至2011以来高点54,OECD综合领先指标也升至 2015 年以来新高。IMF、世界银行、OECD 等国际组织均多次上调全球经济增速。大型经济体中,美国经济总体稳定,欧元区的复苏更为明显。为稳定通胀预期,全球货币政策打开加息通道。美联储全年加息3次共75个基点并开始缩表进程;加拿大央行与英国央行分别在7月、11月首次加息;欧央行决定于2018年1月起开始缩减购债规模。
国内债券市场在稳健的经济增长和趋严的金融监管的影响下,收益率中枢逐渐上移,全年维持弱势格局。其中:十年期国债收益率由年初的3.0%上行至年末的3.9%,全年上行近90bp;十年期国开债收益率由3.7%上行至4.8%,全年更是上行110bp;信用债同样上行显著,5年期AA+企业债收益率由年初的4.3%上行至5.65%,全年上行135bp。具体来看:一季度经济即表现出积极变化,国内信贷投放力度加大,1-2月新增贷款达到3.2万亿,基建和地产投资增速也同时回升,出口增速则在经历2016年的负增长之后也开始反弹,市场对于全年经济预期逐渐升温。而随着美联储加息的逐步推进,央行在春节前后以及3月中旬两度上调逆回购及MLF利率,引发了市场对于货币政策逐渐收紧的担忧,一季度债券收益率即快速上行,十年期国债收益率一度上行近50bp。二季度的经济在一季度冲高之后逐渐回落,投资、消费增速也缓慢下滑,基本面走势对于债市有利,但始于3月底的监管则出现越来越严的迹象。银监会在3月底4月初连续发文,对银行业的“三套利、四不当”等金融乱象展开治理,随后保监会和证监会也针对本领域的违法违规行为进行整顿和治理,债市大幅承压。其中,十年期国债由4月初的3.3%快速上行至5月上旬的3.7%,随后出现小幅回调。而信用债收益率在跟随利率债出现60-70bp的上行后,也很快迎来一轮下行,5年期的AA+企业债由高点的5.45%回落到6月底的5%。三季度债市波动较小,一是经济经历了上半年的持续超预期后逐渐降温,7月和8月连续两个月的工业增加值增速出现回落,地产销售和投资增速也出现明显下滑;二是监管的严厉态势得到初步得到缓解,由前期的集中发文进入执行层面,市场对此有较为充分的预期;三是央行针对货币投放节奏进行微调,在三季度开始实施“削峰填谷”的操作,资金面在6月底即呈现较为宽松的态势,尽管8-9月份的资金价格有所上浮,但总体仍处于较低水平,市场对于流动性的不确定性担忧较小。三季度无论是利率债还是信用债都呈现10bp左右的窄幅波动。四季度债市再次迎来大幅下跌,全年经济稳健增长的确定性以及对于监管的担忧共同主导了这次大跌。10月中旬,央行行长周小川的讲话提及下半年GDP增速将达7%,引发了市场的担忧,十年期国债在一周之内上行20bp;随后11月,资管新规征求意见稿落地,涉及资金池、通道、杠杆、非标等问题,投资者对于监管的担忧再起,市场情绪极度脆弱,债市连续大跌,甚至与经济基本面与资金面出现一定的背离。
2017年A股市场经历了极端分化的行情,上证50指数全年上涨25.08%,而同时创业板指数全年下跌10.67%。尽管部分白马个股涨幅巨大,但全部A股中位数下跌了17%。中信29个行业中15个行业上涨,14个行业下跌,其中食品饮料和家电分别上涨54.97%和44.94%,以煤炭、钢铁、金融为代表的周期股涨幅也在10%以上。同时,纺织服装和传媒分别以23.02%和21.65%的跌幅领跌,军工、计算机跌幅也在15%以上。
本基金在债券部分的投资上,依然坚持期限匹配、信用高等级进行配置,同时,在市场资金面紧张的时刻增配部分同业存单,并且针对部分非安全资产类别的债券进行调整,确保组合的安全性与收益性的平衡。在权益部分的投资上,因为安全垫的限制全年整体仓位较低,遵循波段操作、实现绝对收益的原则。在1月中下旬市场下跌中建仓,2、3月重点参与了建筑建材、通信、电子、交运的交易机会,4、5月低仓位观望,6 月增加白马消费股和周期股的持仓,7月提升仓位,加大周期和成长股龙头的配置,9月末逐步切换至消费白马和电子、通信、建材行业中龙头个股。总体平抑了大盘波动的影响,实现了净值的平稳上行。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为1.99%,本基金比较基准收益率为2.75%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,全球经济继续同步复苏,通胀预期开始逐渐抬头,加息计划逐步展开,国内经济在基建、地产投资的巨大惯性带动下,短期内仍旧有较强的韧性,制造业的扩张仍旧在继续,出口在全球经济复苏的带动下继续保持较快增长。
从市场来看,债券市场在经历了大幅度的监管收缩触发的调整后,性价比逐渐显现,但依然需要警惕处置相关金融领域风险过程中的次生冲击,信用方面,需要更加重质,继续坚持优选中高评级,资质优良标的。
A股市场在经历了两年白马股的估值修复后,整体估值中枢上移,流动性溢价达到了历史高位,资金博弈程度加深、市场波动加剧。目前市场信心仍较为脆弱,资金对于个股的盈利确定性要求高于成长性,选股标准严苛。全年来看仍以波段性机会为主,瞄准景气度向上的核心板块的龙头个股,寻找市场错误定价的机会。阶段性参与消费和周期板块的轮动,在超跌板块中逢低加仓医药、电子、旅游、传媒、计算机行业中优秀的成长股。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议,由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金无需要说明的情况。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—长城基金管理有限公司2017年01月01日至2017年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
审计报告
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:长城久润保本混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
5,213,802.42
1,552,881.12
结算备付金
3,900,978.72
1,174,847.53
存出保证金
375,251.26
194,143.42
交易性金融资产
1,672,709,088.18
2,196,095,308.41
其中:股票投资
275,851,088.18
54,647,729.91
基金投资
-
-
债券投资
1,396,858,000.00
2,141,447,578.50
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
166,930,690.40
185,000,837.50
应收证券清算款
6,246,012.65
-
应收利息
26,927,505.40
42,056,367.03
应收股利
-
-
应收申购款
99.05
593.95
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,882,303,428.08
2,426,074,978.96
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
248,000,000.00
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
11,518,528.54
2,468,525.66
应付管理人报酬
1,685,142.10
2,478,636.57
应付托管费
280,857.02
413,106.08
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
518,235.33
308,141.24
应交税费
-
-
应付利息
378,938.84
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
520,556.78
106,336.32
负债合计
262,902,258.61
5,774,745.87
所有者权益:
实收基金
1,577,053,206.62
2,404,163,407.14
未分配利润
42,347,962.85
16,136,825.95
所有者权益合计
1,619,401,169.47
2,420,300,233.09
负债和所有者权益总计
1,882,303,428.08
2,426,074,978.96
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值人民币1.027元,基金份额总额1,577,053,206.62份。
利润表
会计主体:长城久润保本混合型证券投资基金
本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年4月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日
一、收入
76,498,839.52
45,118,954.33
1.利息收入
59,735,519.40
51,841,216.36
其中:存款利息收入
4,292,510.52
2,517,760.93
债券利息收入
50,117,376.88
41,507,491.82
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
5,325,632.00
7,815,963.61
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
14,024,564.65
9,653,812.92
其中:股票投资收益
27,156,847.55
9,041,564.69
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-14,269,826.53
40,248.23
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,137,543.63
572,000.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-658,022.28
-18,930,104.57
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
3,396,777.75
2,554,029.62
减:二、费用
34,779,204.81
26,358,934.83
1.管理人报酬
24,769,693.67
21,112,359.67
2.托管费
4,128,282.34
3,518,726.69
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
3,666,264.58
1,226,971.24