基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:华泰证券股份有限公司
送出日期:2018年 08月 28日
永赢双利债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。
永赢双利债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 永赢双利债券
基金主代码 002521
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年05月25日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 华泰证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 223,262,112.23份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 永赢双利债券A 永赢双利债券C
下属分级基金的交易代码 002521 002522
报告期末下属分级基金的份额总额 223,134,178.51份 127,933.72份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险
的基础上,通过积极主动的投资 管理,力争为持
有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回
报。
投资策略
本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而
下的方法进行固定收益和权益类品种的动态配置,
在控制基金资产净值波动的基础上,追求适度的超
额收益。
(一)大类资产配置策略
本基金资产配置以债券为主,并不因市场的中
短期变化而改变。在不同的市场条件下,通过对宏
观经济环境、国家经济政策、债券市场整体收益率
曲线变化、资金供求关系和股票市场等因素的分
析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶
段,积极、主动地确定权益类资产和现金等各类资
产的配置比例并进行实时动态调整,以追求适度的
永赢双利债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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超额收益。
(二)债券选择策略
本基金债券投资将主要采取信用策略,同时辅
以久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、
息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在适度
控制风险的基础上,通过严格的信用分析和对信用
利差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以最大
程度上取得超额收益。
1、信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取
较高的收益,所以在个券的选择中特别重视信用风
险的评估和防范。本基金采用经认可的评级机构的
评级结果进行债券筛选,同时对债券发行人以及债
务信用风险的评估进行债券投资范围的调整及投
资策略的运用。本基金根据国民经济运行周期阶
段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、
市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,
评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发
行契约,评价债券的信用等级,确定债券的信用风
险利差。
2、久期策略
本基金将通过自上而下的组合久期管理策略,
以实现对组合利率风险的有效控制。本基金将根据
对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判
调整组合久期。如果预期利率下降,本基金将增加
组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收
益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合
的久期,以减小债券价格下降带来的风险。
3、收益率曲线配置策略
本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲
线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线
走势来调整投资组合的头寸。
在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采
用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率
曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化
永赢双利债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本
基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,
将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移
动时,则采用梯形策略。
本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经
济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定
信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占
投资比例。
4、息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情
形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用
杠杆放大债券投资的收益。
5、骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收
益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选
的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭
处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随
着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收
益率曲线有较大幅度的下滑,从而获得较高的资本
收益;即使收益率曲线上升或进一步陡峭,这一策
略也能提供更多的安全边际。
6、信用债券精选策略
本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在
综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息
票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,
建立不同品种的收益率曲线预测模型和信用利差
曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选
择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较
高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、
期权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场
充分发现。
7、中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕
久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方
面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调
永赢双利债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资
质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信
措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信
用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私
募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求
获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。
8、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证
券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券
品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持
资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和
市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行
分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模
型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应
的投资决策。
(三)股票投资策略
本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的
投资策略,回避对市场短期趋势的预测,结合对宏
观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞
争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能
力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治
理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,
追求股票投资组合的长期稳健增值。
(四)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有
利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁
定收益。
(五)国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理
债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按
照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政
策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。
构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国
债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等
指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全
永赢双利债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较
低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场
基金,低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,
属于证券投资基金中较
低风险的基金品种,其
风险收益预期高于货币
市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。
本基金为债券型基金,
属于证券投资基金中较
低风险的基金品种,其
风险收益预期高于货币
市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛慧 吴冬云
联系电话 021-51690145 025-83387219
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com wudongyun@htsc.com
客户服务电话 021-51690111 95597
传真 021-51690177 025-83387215
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.maxwealthfund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
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永赢双利债券A 永赢双利债券C
本期已实现收益 2,430,374.37 92,166.59
本期利润 -575,965.19 -47,532.64
加权平均基金份额本期
利润
-0.0038 -0.0051
本期基金份额净值增长
率
1.03% 1.71%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额
利润
0.0075 0.0119
期末基金资产净值 224,798,569.38 130,259.83
期末基金份额净值 1.0075 1.0182
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
4、为更好地服务于广大投资者,在维护现有基金份额持有人利益的前提下, 根据《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投
资基金销售管理办法》等法律法规的规定及基金合同的约定,基金管理人经与基金托管
人协商一致并报中国证监会备案,自2018年1月22日起对本基金基金份额净值的小数点
保留精度由小数点后3位提高至小数点后4位,并相应修改基金合同和托管协议。具体请
见基金管理人在指定媒介上披露的相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢双利债券A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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过去一
个月
-0.54% 0.28% 0.34% 0.06% -0.88% 0.22%
过去三
个月
-1.46% 0.29% 1.01% 0.10% -2.47% 0.19%
过去六
个月
1.03% 0.25% 2.16% 0.08% -1.13% 0.17%
过去一
年
2.20% 0.18% 0.83% 0.06% 1.37% 0.12%
自基金
合同生
效起至
今
191.44% 7.80% -2.40% 0.08% 193.84% 7.72%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字;
2、本基金业绩比较基准为中国债券综合全价指数收益率。
永赢双利债券C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.28% 0.28% 0.34% 0.06% -0.06% 0.22%
过去三
个月
-0.71% 0.29% 1.01% 0.10% -1.72% 0.19%
过去六
个月
1.71% 0.25% 2.16% 0.08% -0.45% 0.17%
过去一
年
1.81% 1.67% 0.83% 0.06% 0.98% 1.61%
自基金
合同生
效起至
今
3.14% 1.15% -2.40% 0.08% 5.54% 1.07%
永赢双利债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字;
2、本基金业绩比较基准为中国债券综合全价指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
永赢双利债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
永赢基金管理有限公司(以下简称"公司")于2013年10月8日取得了中国证监会《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》(证监许可[2013]1280号),随后,公司于
2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字
[2013]008号),并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立,此后,于2013
年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》(编号A087),并于2017年3
月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322的《中华人民共和国经营
证券期货业务许可证》。2014年8月18日,公司完成工商变更登记,注册资本由人民币
壹点伍亿元增至人民币贰亿元;2018年1月25日,公司完成增资,注册资本由人民币贰
亿元增至人民币玖亿元。目前,公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49%,
利安资金管理公司持股28.51%。
截止2018年6月30日,本基金管理人共管理16只开放式证券投资基金,即永赢货币
市场基金、永赢量化混合型发起式证券投资基金、永赢量化灵活配置混合型发起式证券
投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢天天利
货币市场基金、永赢丰益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永赢添
永赢双利债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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益债券型证券投资基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、
永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投
资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
祁洁萍 基金经理
2016-05-
25
2018-03-
13
9
祁洁萍女士,东华大学应用数
学硕士,CFA,9年固定收益研
究投资经验,曾任平安证券研
究所债券分析师;光大证券证
券投资总部投资经理、执行董
事。现任永赢基金管理有限公
司固定收益投资总监。
李永兴 基金经理
2017-12-
01
- 12
李永兴先生,金融学硕士,12
年证券相关从业经验,曾担任
交银施罗德基金管理有限公司
研究员、基金经理;九泰基金
管理有限公司投资总监。现担
任永赢基金管理有限公司总经
理助理。
乔嘉麒 基金经理
2018-02-
05
- 9
乔嘉麒先生,复旦大学经济学
学士、硕士,9年证券相关从业
经验,曾任宁波银行金融市场
部固定收益交易员,从事债券
及固定收益衍生品自营交易、
自营投资管理、流动性管理等
工作。现任永赢基金管理有限
公司固定收益总监助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、《永赢双利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,
并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为
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基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易
执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,通过投
资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析,于每季度分别对所管理的不同投资组合的整体收益率差
异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分
析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现
任何违反公平交易的行为。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度国内宏观经济仍表现出较强的韧性,4月和5月的工业增加值速分别为
7.0%和6.8%,处于2017年下半年以来的高位,1-5月的出口增速达到13.3%,处于12年以
来同期最高水平,房地产销售和新开工增速也在5月出现反弹,供需两方面的因素使得
上半年GDP增速有望维持在6.8%附近。然而在实体去杠杆、金融严监管推进的过程中,
融资从表外转回表内不顺畅,社会融资估摸增速逐步下滑,民企再融资出现严重困难,
同时中美贸易摩擦不断升级、中国经济面临的外部不确定性也明显上升。在这一背景下,
经济政策及时微调,其中货币政策方面,二季度先后在4月使用降准替换MLF并增量投放
降准、在6月份宣布定向降准措施。金融市场的表现方面,二季度风险偏好总体下降明
显。
今年二季度流动性保持较为宽松的水平,银行间隔夜、七天回购利率均值为2.73%、
3.39%。债券市场收益率震荡下行。10年国开债收益率4月份从4.65%逐步下行至4.35%,
在5月反弹至4.55%,此后再度下行,6月末收于4.25%,曲线陡峭程度则变化不大。
永赢双利债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢双利债券A基金份额净值为1.0075元,本报告期内,该类基金份
额净值增长率为1.03%,同期业绩比较基准收益率为2.16%;截至报告期末永赢双利债券
C基金份额净值为1.0182元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.71%,同期业绩
比较基准收益率为2.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
7月2日,新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议,会议强调"结构性去
杠杆",研究了"保持货币政策稳健中性、维护金融市场流动性合理充裕、把握好监管工
作节奏和力度"等五项重点工作。我们认为在外部风险加大、经济和金融政策基调有所
微调的情况下,社会融资增速下滑的势头将得到一定抑制,但由于融资对经济增长的影
响存在滞后,并且出口增速下半年将有所走低,下半年经济增速将较上半年边际下降。
不过宏观政策对冲手段将起到托底作用,下半年财政支出增速有提高的空间,基建增速
有望从低位回升。在名义GDP增速走低的情况下,债券市场利率整体水平有望下一台阶,
但不同券种表现将分化,在风险偏好维持低位的情况下,利率债的表现将明显优于中低
评级信用债。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公
允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成
员包括公司总经理、督察长、固定收益投资的分管领导、权益投资的分管领导、基金运
营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具
有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估
值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议,但不参与
最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最
大化为最高准则。
报告期内,本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务;本基金与中证指数有限公司根据
《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同规定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数
最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份
额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。2018年05月24日,
永赢双利债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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本基金进行了收益分配:其中A类基金每10份基金份额分红0.50元,共计分配利润
11,208,512.32元;C类基金每10份基金份额分红0.03元,共计分配利润44,392.93元,
符合基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内,永赢双利债券型证券投资基金托管人-华泰证券股份有限公司按时
进行了基金的投资交易清算,及时完成了基金名下的资金划拨,不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为,并严格遵守了基金合同和各项法律法规的相关规定,履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依基金合同约定对基金管理人的投资运作行为进行了监督,
对本基金资产净值计算、费用开支方面进行了复核,未发现基金管理人存在损害本基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本基金2018年半年度报告中的有关财务数据、净值表现、收益分配、
投资组合报告等内容,相关内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:永赢双利债券型证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 449,939.36 1,705,366.55
结算备付金 1,013,845.29 10.00
永赢双利债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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存出保证金 114,298.44 13,375.20
交易性金融资产 6.4.7.2 277,037,501.87 69,552,000.00
其中:股票投资 41,579,080.17 -
基金投资 - -
债券投资 235,458,421.70 69,552,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 9,500,134.25
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 4,389,643.76 733,599.81
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 283,005,228.72 81,504,485.81
负债和所有者权益
附注
号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 57,499,777.50 -
应付证券清算款 43,998.26 -
应付赎回款 - 45,087.57
应付管理人报酬 137,602.37 76,858.87
应付托管费
29,486.24 16,469.76
应付销售服务费 4,123.57 12,144.99
应付交易费用 6.4.7.7 44,176.45 8,099.42
应交税费 22,541.87 -
应付利息 309.49 -
永赢双利债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
17
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 294,383.76 220,000.00
负债合计 58,076,399.51 378,660.61
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 223,262,112.23 77,582,792.37
未分配利润
6.4.7.1
0
1,666,716.98 3,543,032.83
所有者权益合计 224,928,829.21 81,125,825.20
负债和所有者权益总计 283,005,228.72 81,504,485.81
注:报告截止日2018年6月30日,双利债券A类份额净值为1.0075元,份额