估值日期:2018-06-30
公告送出日期:2018-07-02
基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金
基金简称 泰康安益纯债债券
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 002528
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值 401,720,697.51
下属各类别基金的基
金简称
泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C
下属各类别基金的交
易代码
002528 002529
下属各类别基金资产
净值(单位:人民币元)
401,514,792.99 205,904.52
下属各类别基金的份
额净值(单位:人民币
元)
1.0578 1.1958
下属各类别基金的份
额累计净值(单位:人
民币元)
1.0578 1.1958