估值日期:2016-09-30
公告送出日期:2016-10-01
基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金
基金简称 泰康安益纯债债券
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 002528
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资 产净 值(单
位:人民币元)
408,671,744.72
下属各 类别 基金的
基金简称
泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C
下属各 类别 基金的
交易代码
002528 002529
下属各 类别 基金的
资产净值(单位:人
民币元)
378,528,923.35 30,142,821.37
下属各 类别 基金的
份额净值(单位:人
民币元
1.005 1.005
注: -