估值日期:2016-12-31
公告送出日期:2017-01-03
?基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金
基金简称 泰康安益纯债债券
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 002528
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值 404,044,925.30
下属各类别基金的基金简称 泰康安益纯债债券A 泰康安益纯债债券C
下属各类别基金的交易代码 002528 002529
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元) 403,972,765.17 72,160.13
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) 0.993 1.127
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元) 0.993 1.127
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