泓德基金2018年06月30日净值公告

基金简称 基金代码 基金资产净值 基金单位净值 基金累计净值
泓德优选成长混合 001256 2,894,486,432.23 1.020 1.173
泓德泓富混合 A 001357 2,412,048,847.47 1.1208 1.2408
泓德泓富混合 C 001376 2,307,588.57 1.1069 1.2269
泓德远见回报混合 001500 2,029,222,705.04 1.196 1.380
泓德泓业混合 001695 967,095,862.92 1.071 1.181
泓德泓益量化混合 002562 424,916,356.28 1.150 1.150
泓德战略转型股票 001705 645,414,268.00 0.959 1.159
泓德裕泰债券 A 002138 3,191,013,358.58 1.121 1.121
泓德裕泰债券 C 002139 472,162,755.93 1.104 1.104
泓德泓信混合 002801 706,259,776.04 1.006 1.006
泓德裕康债券 A 002738 107,843,110.24 1.046 1.046
泓德裕康债券 C 002739 145,919.70 1.039 1.039
泓德裕荣纯债债券 A 002734 1,917,057,888.52 1.113 1.371
泓德裕荣纯债债券 C 002735 32,917.55 1.037 1.037
泓德裕和纯债债券 A 002736 63,841,422.74 1.062 1.062
泓德裕和纯债债券 C 002737 58,886.95 1.055 1.055
泓德泓华混合 002846 145,613,374.58 1.014 1.014
泓德致远混合 A 004965 177,471,812.56 1.0732 1.0732
泓德致远混合 C 004966 56,630,648.29 1.0661 1.0661
泓德泓汇混合 002563 219,884,745.17 1.117 1.117
泓德裕祥债券 A 002742 206,528,468.28 1.064 1.064
泓德裕祥债券 C 002743 296,738.32 1.058 1.058
泓德优势领航混合 002808 819,489,656.91 1.023 1.023
泓德裕泽一年定开债券 A 002740 440,348,752.77 1.048 1.048
泓德裕泽一年定开债券 C 002741 21,913.90 1.044 1.044
泓德裕鑫一年定开债券 A 004196 429,873,486.09 1.048 1.048
泓德裕鑫一年定开债券 C 004197 63,594.40 1.044 1.044
泓德臻远回报混合 005395 424,836,077.56 0.9742 0.9742

基金简称 基金代码 基金资产净值 万份单位基金收益（元） 7 日年化收益率
泓德泓利货币 A 002184 16,061,223.49 1.3368 4.358
泓德泓利货币 B 002185 381,401,673.46 1.4026 4.612
泓德添利货币 A 003997 118,653,840.61 1.0778 3.996
泓德添利货币 B 003998 224,163,312.93 1.1435 4.250