经基金托管人复核,截至2018年6月30日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下:
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
710001 富安达优势成长混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 1,449,083,526.91 2.0233 2.0233
710002 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 483,204,158.22 2.3116 2.3516
710301 富安达增强收益债券型证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 19,411,757.02 1.0390 1.0590
710302 富安达增强收益债券型证券投资基金C类 交通银行股份有限公司 27,964,335.29 1.0135 1.0335
710501 富安达现金通货币市场证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 83,150,648.25 1.0000 1.0000
710502 富安达现金通货币市场证券投资基金B类 交通银行股份有限公司 398,964,758.15 1.0000 1.0000
000755 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 136,086,841.55 0.9236 0.9236
001861 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 54,505,351.85 1.1760 1.1760
002584 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 14,409,710.33 0.986 1.006
001659 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 94,425,610.53 1.1914 1.1914
004549 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 178,158,831.55 0.8988 0.8988
001660 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 南京银行股份有限公司 252,149,589.91 0.951 0.951
特此公告。
富安达基金管理有限公司
2018年7月1日