1 公告基本信息
基金名称 富国美丽中国混合型证券投资基金
基金简称 富国美丽中国混合
基金主代码 002593
基金合同生效日 2016年05月19日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配
套法规、《富国美丽中国混合型证券投资
基金基金合同》、《富国美丽中国混合型证
券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2017年07月18日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值 (单
位:人民币元)
1.157
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
30,252,250.72
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位: 人民币
元)
-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.00
有关年度分红次数的说明 本次分红为2017年度的第1次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国银行股份有限公司复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年07月25日
除息日 2017年07月26日
现金红利发放日 2017年07月28日
分红对象
权益登记日交易结束后登记在册的本基金全体
投资者。 权益登记日当天有效申购基金份额享有
红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额
不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金
份额的计算基准为2017年07月26日的基金份额
净值, 自2017年07月28日起投资者可以办理查
询、赎回业务。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投
资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投
资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
4、风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2017年07月24日