0.0672% 基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
基金名称
金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
金鹰元和混合
基金主代码
002681
交易代码
002681
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年5月31日
基金管理人
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
752,496,090.68份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
金鹰元和混合A
金鹰元和混合C
下属分级基金的交易代码
002681
002682
报告期末下属分级基金的份额总额
727,113,017.18份
25,383,073.50份
2.1.2 金鹰元和保本混合型证券投资基金
基金名称
金鹰元和保本混合型证券投资基金
基金简称
金鹰元和保本混合
基金主代码
002681
交易代码
002681
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年5月25日
基金管理人
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
171,685,743.44份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
金鹰元和保本混合A
金鹰元和保本混合C
下属分级基金的交易代码
002681
002682
报告期末下属分级基金的份额总额
128,931,738.99份
42,754,004.45份
2.2 基金产品说明
2.2.1 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
投资目标
本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，通过对股票、固定收益和现金类等资产的积极灵活配置，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例，最大限度的提高收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
2.2.2 金鹰元和保本混合型证券投资基金
投资目标
本基金运用投资组合保险策略，严格控制投资风险，通过安全资产与风险资产的动态配置，为投资者提供保本金额安全的保证，并力争实现基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，通过数量化方法严格控制风险，并通过有效的资产配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投资比例,以确保保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准
2年期银行定期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为保本混合型证券投资基金，属于证券投资基金当中的低风险品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
金鹰基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李云亮
郭明
联系电话
010-59944986
010-66105798
电子邮箱
csmail@gefund.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006135888,020-83936180
95588
传真
020-83282856
010-66105799
注册地址
广东省广州市南沙区滨海路171号11楼自编1101之一J79
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
510623
100140
法定代表人
刘岩
易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gefund.com.cn
基金半年度报告备置地点
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
3.1.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1.1期间数据和指标
报告期(2018年5月31日至2018年6月30日)
金鹰元和混合A
金鹰元和混合C
本期已实现收益
-829,362.46
-37,096.54
本期利润
4,188,707.21
138,333.23
加权平均基金份额本期利润
0.0129
0.0047
本期加权平均净值利润率
1.27%
0.47%
本期基金份额净值增长率
0.62%
0.46%
3.1.1.2期末数据和指标
报告期末(2018年6月30日)
金鹰元和混合A
金鹰元和混合C
期末可供分配利润
2,798,239.96
11,664.66
期末可供分配基金份额利润
0.0038
0.0005
期末基金资产净值
742,621,936.57
25,832,388.16
期末基金份额净值
1.0213
1.0177
3.1.1.3累计期末指标
报告期末(2018年6月30日)
金鹰元和混合A
金鹰元和混合C
基金份额累计净值增长率
4.65%
3.28%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.1.2 基金净值表现
3.1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰元和混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.54%
0.23%
-4.37%
0.77%
4.91%
-0.54%
自基金合同生效起至今
0.62%
0.23%
-3.16%
0.81%
3.78%
-0.58%
金鹰元和混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.49%
0.23%
-4.37%
0.77%
4.86%
-0.54%
自基金合同生效起至今
0.46%
0.23%
-3.16%
0.81%
3.62%
-0.58%
注：1、金鹰元和保本混合型证券投资基金自2018年5月31日起转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
2、转型后本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数×20%。
3.1.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年5月31日至2018年6月30日)
金鹰元和混合A
/
金鹰元和混合C
/
注：1、金鹰元和保本混合型证券投资基金自2018年5月31日起转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
2、截至2018年6月30日本基金仍在建仓期。
3、转型后本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数×20%。
3.2 金鹰元和保本混合型证券投资基金
3.2.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.2.1.1期间数据和指标
报告期(2018年1月1日至2018年5月30日)
金鹰元和保本混合A
金鹰元和保本混合C
本期已实现收益
427,414.91
-501,432.15
本期利润
14,623,574.73
3,217,945.82
加权平均基金份额本期利润
0.0215
0.0183
本期加权平均净值利润率
2.09%
1.80%
本期基金份额净值增长率
2.07%
1.89%
3.2.1.2期末数据和指标
报告期末(2018年5月30日)
金鹰元和保本混合A
金鹰元和混合C
期末可供分配利润
616,440.95
88,701.21
期末可供分配基金份额利润
0.0048
0.0021
期末基金资产净值
130,929,554.39
43,291,635.03
期末基金份额净值
1.0155
1.0126
3.2.1.3累计期末指标
报告期末(2018年5月30日)
金鹰元和保本混合A
金鹰元和保本混合C
基金份额累计净值增长率
4.00%
2.80%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2.2 基金净值表现
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰元和保本混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.39%
0.04%
0.19%
0.01%
0.20%
0.03%
过去三个月
1.07%
0.04%
0.53%
0.01%
0.54%
0.03%
过去六个月
2.26%
0.04%
1.06%
0.01%
1.20%
0.03%
过去一年
4.11%
0.05%
2.18%
0.01%
1.93%
0.04%
过去三年
4.00%
0.06%
4.35%
0.01%
-0.35%
0.05%
自基金合同生效起至今
4.00%
0.06%
4.39%
0.01%
-0.39%
0.05%
注：1、金鹰元和保本混合型证券投资基金自2018年5月31日起转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
2、转型前本基金的业绩比较基准是：2年期银行定期存款利率（税后）。
金鹰元和保本混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.39%
0.04%
0.19%
0.01%
0.20%
0.03%
过去三个月
0.99%
0.04%
0.53%
0.01%
0.46%
0.03%
过去六个月
1.89%
0.04%
1.06%
0.01%
0.83%
0.03%
过去一年
3.42%
0.04%
2.18%
0.01%
1.24%
0.03%
过去三年
2.80%
0.06%
4.35%
0.01%
-1.55%
0.05%
自基金合同生效起至今
2.80%
0.06%
4.39%
0.01%
-1.59%
0.05%
注：1、金鹰元和保本混合型证券投资基金自2018年5月31日起转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
2、转型前本基金的业绩比较基准是：2年期银行定期存款利率（税后）。
3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰元和保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年5月25日至2018年5月30日）
金鹰元和保本混合A
/
金鹰元和保本混合C
/
注：1、金鹰元和保本混合型证券投资基金自2018年5月31日起转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
2、转型前本基金的业绩比较基准是：2年期银行定期存款利率（税后）。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，总部设在广州，目前注册资本5.102亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月设立全资子公司广州金鹰资产管理有限公司。近年来，公司秉承“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”的核心价值观，始终追求以更高的标准为投资者提供专业、贴心的财富管理服务，获得了越来越多投资者的认可。
截至2018年6月30日，公司下设17个一级职能部门及北京、广州、上海、深圳、成都共五个分公司，旗下公募基金42只，管理资产规模476.38亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘丽娟
固定收益部总监，基金经理
2016-10-19
-
11
刘丽娟女士，中南财经政法大学工商管理硕士，历任恒泰证券股份有限公司交易员，投资经理，广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部总监。现任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添享纯债债券型证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。
龙悦芳
基金经理助理
2017-06-03
2018-07-07
8
龙悦芳女士，曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，现任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴德瑄
基金经理助理
2016-08-27
2018-07-07
6
吴德瑄先生，曾任广州证券股份有限公司研究员。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司，任研究部研究员、基金经理助理、基金经理职务。现任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。
戴骏
基金经理助理
2016-11-15
2018-07-07
7
戴骏先生，美国密歇根大学金融工程硕士研究生，历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务，2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理，金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金等基金的基金经理助理。
周国兴
基金经理助理
2018-06-08
-
17
周国兴先生，西安交通大学应用物理本科，历任华龙证券资产管理部副总经理、天一证券证券投资部副总经理、上海大象投资管理有限公司副总裁、新华资产管理股份有限公司组合投资管理部副总经理等职务，2018年4月加入金鹰基金管理有限公司担任总经理助理。现任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、基金合同、基金招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年债券市场行情，市场收益率呈整体下行走势。在流动性较宽松局面下，短端收益率下行幅度大于长端，收益率曲线陡峭化；在信用紧缩环境下，利率债表现好于信用债，高等级表现好于中低评级。年初随着监管政策的密集发布，长端债券收益率大幅上行并超过去年高位；1月下旬开始随着监管政策冲击缓和、市场流动性超预期宽松、贸易战、降准置换MLF等因素带动下，债券收益率开启反弹行情持续向下；4月下旬开始，随着基本面悲观预期和货币政策转向预期修正，市场收益率又上行至降准前点位；5月中随着贸易战的反复、经济金融数据不佳、季末月货币市场流动性超预期宽松刺激下，债券收益率再次大幅下行。
反观股票市场，对经济增长预期回落，加上严监管紧信用环境下，信用违约事件频发，冲击市场风险偏好，上半年股票市场出现较大调整，其中上证综指下跌13.9%，深圳成指下跌15.04%，创业板综指下跌8.33%。
报告期内，本基金保本到期，成功转型为灵活配置型基金。在保本到期前，本基金严格按照保本新规的要求，逐渐变现资产，保证组合平均剩余期限不超过剩余避险策略周期。保本到期后，本基金部分配置利率债、回购资产，积极等待股市调整后的机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2018年5月30日，金鹰元和保本混合型证券投资基金，报告期内（2018年1月1日-2018年5月30日）A类份额净值为1.0155元，本报告期份额净值增长率为2.06%，同期业绩比较基准增长率为0.88%。C类基金份额净值为1.0126元，本报告份额期净值增长率1.89% ，同期业绩比较基准增长率为0.88%。
截至2018年6月30日，本基金（金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金），报告期内（2018年5月31日-2018年6月30日）A类份额净值为1.0213元，本报告期份额净值增长率为0.62%，同期业绩比较基准增长率为-3.16%。C类基金份额净值为1.0177元，本报告份额期净值增长率0.46% ，同期业绩比较基准增长率为-3.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，市场仍存在调整压力。从经济基本面来看，下半年经济增长存在不确定性。中美贸易摩擦将对出口增长构成不确定性；国内经济进入去库存阶段，新的增长动能难以驱动经济反转；金融政策仍处于紧缩周期。无论从经济角度还是从政策角度，A股市场很难触底反转，整体市场仍有较大调整压力。 本基金将坚持稳健的投资风格，通过合理的资产配置控制风险，力争把握 景气行业的投资机会，通过自下而上的精选品种优化组合，密切关注各风险要素的变化，在操作上灵活应对。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金事务部负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内进行了1次利润分配。
权益登记日：2018年5月10日，金鹰元和A每份分配0.025元，本次利润分配总额15,144,721.95元，其中现金分红15,144,721.95元，红利再投资0元；金鹰元和C每份分配0.015元，本次利润分配总额2,484,927.35元，其中现金分红2,484,927.35元，红利再投资0元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国工商银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对金鹰元和保本混合型证券投资基金（2018年1月1日至2018年5月30日）及金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金（2018年5月31日至2018年6月30日）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额合计17,629,649.30元，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对金鹰基金管理有限公司编制和披露的本基金2018年上半年报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
6.1.1 资产负债表
会计主体：金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资产
本期末
2018年6月30日
资产：
银行存款
426,373,620.74
结算备付金
1,780,374.72
存出保证金
27,253.43
交易性金融资产
659,282,630.55
其中：股票投资
578,692,839.55
基金投资
-
债券投资
80,589,791.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
86,000,418.95
应收证券清算款
-
应收利息
2,208,926.11
应收股利
-
应收申购款
20,079,000.00
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
1,195,752,224.50
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
负债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
425,581,025.15
应付赎回款
464,701.47
应付管理人报酬
440,978.33
应付托管费
58,797.08
应付销售服务费
14,359.10
应付交易费用
453,687.46
应交税费
2,451.38
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
281,899.80
负债合计
427,297,899.77
所有者权益：
实收基金
752,496,090.68
未分配利润
15,958,234.05
所有者权益合计
768,454,324.73
负债和所有者权益总计
1,195,752,224.50
注：截至本报告期末2018年6月30日，本基金份额总额为752,496,090.68份。其中A类份额净值为1.0213元，份额总额727,113,017.18份；C类份额净值1.0177元，份额总额25,383,073.50份。
6.1.2 利润表
会计主体：金鹰元和灵活配置混合型证券投资�