基金管理人:江信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2018 年 08月 25 日
江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年08月23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 江信祺福债券型证券投资基金
基金简称 江信祺福
基金主代码 002723
交易代码 002723 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年07月27日
基金管理人 江信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 191,480,629.83份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 江信祺福A 江信祺福C
下属分级基金的交易代码 002723 002724
报告期末下属分级基金的份额总额 140,021,420.03份 51,459,209.80份
本基金A类基金份额在认/申购时收取基金认/申购费用;C类基金份额不收取认/申购
费而是在《基金合同》生效后从本类别基金资产中计提销售服务费。
2.2 基金产品说明
投资目标
严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的
长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资
收益,给投资人带来长期的现金红利收益。
投资策略
(1)资产配置策略
本基金是债券型基金,根据宏观经济发展趋
势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,
综合运用定性和定量的方法,对债券、股票和现金
类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,
确定基金资产在债券、股票及现金类资产等资产类
别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形
成大类资产的配置方案。
(2)普通债券投资策略
在债券投资上,本基金将重点关注具有以下一
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项或者多项特征的债券:
1)信用等级高、流动性好;2)资信状况良好、
未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行
的债券;3)在剩余期限和信用等级等因素基本一
致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值
模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;4)
公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转
股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。
(3)股票投资策略
在股票投资上本基金主要根据上市公司获利
能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来
进行个股选择。同时,适度把握宏观经济情况进行
资产配置。具体步骤:
首先,通过ROIC指标来衡量公司的获利能力,
通过WACC指标来衡量公司的资本成本;其次,将公
司的获利能力和资本成本指标相结合,选择出创造
价值的公司;最后,根据公司的成长能力和估值指
标,选择股票,构建股票组合。
(4)股指期货投资策略
在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效
管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与
股指期货的投资。
(5)国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管
理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、
交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货
市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻
求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过
多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
(6)权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证
的投资。
1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波
动率、剩余期限等因素在内的定价因素,根据BS
模型和溢价率对权证的合理价值做出判断,对价值
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被低估的权证进行投资;
2)基于对权证标的股票未来走势的预期,充分
利用权证的杆杆比率高的特点,对权证进行单边投
资;
3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性
以及价格未来走势等因素的判断,将权证、标的股
票等金融工具合理配置进行结构性组合投资,或利
用权证进行风险对冲。
(7)资产支持证券等品种投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(A
BS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价
受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持
资产的构成及质量、提前偿还率等。
本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析
的基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资
产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。
对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,
本基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和
金融工具自身特征的基础上进行稳健投资,以降低
组合风险,实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准 沪深300指数*20% +中债全债指数*80%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低
风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,
属于证券市场中的较低
风险品种,预期收益和
预期风险高于货币市场
基金,低于混合型基金
和股票型基金。
本基金为债券型基金,
属于证券市场中的较低
风险品种,预期收益和
预期风险高于货币市场
基金,低于混合型基金
和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 江信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 毛建宇 石立平
联系电话 010-57380902 010-63639180
电子邮箱 customer@jxfund.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-622-0583 95595
传真 010-57380988 010-63639132
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.jxfund.cn
基金半年度报告备置
地点
北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
江信祺福A 江信祺福C
本期已实现收益 685,634.92 148,309.62
本期利润 751,098.70 -544,929.46
加权平均基金份额本期
利润
0.0065 -0.0235
本期基金份额净值增长
率
1.28% 1.01%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额
利润
-0.0088 -0.0187
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期末基金资产净值 138,788,841.89 50,499,394.12
期末基金份额净值 0.9912 0.9813
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
江信祺福A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-1.52% 0.36% -1.11% 0.28% -0.41% 0.08%
过去三
个月
-1.05% 0.29% -1.03% 0.27% -0.02% 0.02%
过去六
个月
1.28% 0.24% -0.93% 0.28% 2.21% -0.04%
过去一
年
0.61% 0.19% -0.11% 0.23% 0.72% -0.04%
自基金
合同生
效起至
今
-0.88% 0.15% -1.16% 0.21% 0.28% -0.06%
江信祺福C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-1.56% 0.36% -1.11% 0.28% -0.45% 0.08%
过去三
个月
-1.19% 0.29% -1.03% 0.27% -0.16% 0.02%
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过去六
个月
1.01% 0.24% -0.93% 0.28% 1.94% -0.04%
过去一
年
0.09% 0.19% -0.11% 0.23% 0.20% -0.04%
自基金
合同生
效起至
今
-1.87% 0.15% -1.16% 0.21% -0.71% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
江信基金管理有限公司是2012年12月经中国证监会(证监基字[2012]1717号文)批
准设立的基金管理公司,注册资本1.8亿元人民币,股东为:国盛证券有限责任公司、
安徽恒生阳光控股有限公司、金麒麟投资有限公司、鹰潭红石投资管理有限合伙企业、
鹰潭聚福投资管理有限合伙企业。目前,各家持股比例分别为:30%、17.5%、17.5%、
17.5%、17.5%。公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和
中国证监会许可的其他业务。截至2018年6月30日,本基金管理人管理的开放式基金为:
江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、江信同福灵活配置混合型证券投资基
金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、江信祺福债券证券投资基金、江信添福债
券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信瑞福灵活配置混合型证券
投资基金、江信一年定期开放债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金。同时,公
司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明
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(助理)期限 业年限
任职日期 离任日期
杨淳
公司固定
收益投资
总监助
理,本基
金的基金
经理
2016-07-
27
- 11年
杨淳先生,金融学硕士,曾先
后就职于北京天相投资顾问有
限公司任行业研究员、中金瑞
盈资产管理有限公司任证券分
析师、国盛证券有限责任公司
研究所任证券分析师、江信基
金管理有限公司任研究部固定
收益研究员,现任江信基金管
理有限公司固定收益投资总监
助理,并担任江信祺福债券型
证券投资基金、江信添福债券
型证券投资基金、江信洪福纯
债债券型证券投资基金、江信
瑞福灵活配置混合型证券投资
基金、江信一年定期开放债券
型证券投资基金、江信增利货
币市场基金基金经理。
静鹏
本基金的
基金经理
2016-07-
27
- 6年
静鹏先生,毕业于清华大学。
曾先后就职于洛肯国际投资管
理有限公司任债券交易员、博
润银泰投资管理有限公司任债
券交易员、江信基金管理有限
公司任债券交易员,现任江信
祺福债券型证券投资基金、江
信洪福纯债债券型证券投资基
金、江信增利货币市场基金基
金经理。
(1)任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写;
(2)证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,
无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者的合法权益,避免不正
当关联交易、利益输送等违法违规行为,本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》,制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》,形
成涵盖封闭式基金、开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理,涉及交易所市场、
银行间市场等投资市场,并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各
环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程,在保证各投资组
合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合享有公平的投资决策机会;公司严格贯
彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则,实行集中交易制度,建立和完善公平的
交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;公司不断加强对投资交易行
为的监察稽核力度,确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内,本基金管理人管理的所有投
资组合参与交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半年,市场波动主要受到三个方面因素的影响。第一,中美贸易冲突带
来风险偏好下降;第二,国内去杠杆的政策思路在延续,信用市场融资压力显著加大;
第三,美元近期持续走强,人民币汇率贬值的压力增加。
为避免短期调整带来更多风险,政策从二季度开始已经采取一系列边际宽松、稳定
预期的措施。例如央行在4月底和6月底连续两次降准,近期的国务院常务会议及央行货
币政策委员会对流动性的态度,由此前的"合理稳定"提升至"合理充裕",预计后续将把
握好去杠杆政策执行的节奏和力度。
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2018 年上半年,利率债和高评级信用债收益率持续下行,低评级信用债、民企债
收益率上行,信用利差显著拉大。
股票市场行情持续下跌。上半年末,上证 50 指数下跌13.30%、沪深 300 指数下
跌12.90%、中证500指数下跌16.53%、创业板指数下跌8.33%。
报告期内,组合的债券部分维持中性偏短久期,以票息策略为主,保持适度的杠杆
比例和组合流动性,增加了可转债的配置。今年以来加大了对权益的研究和投资力度,
秉持买股票就是买企业的投资理念,持股以行业龙头为主,聚焦于金融、科技、消费、
医药板块。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末江信祺福A基金份额净值为0.9912元,本报告期内,该类基金份额净
值增长率为1.28%,同期业绩比较基准收益率为-0.93%;截至报告期末江信祺福C基金份
额净值为0.9813元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.01%,同期业绩比较基
准收益率为-0.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年,中国宏观经济面临诸多压力:第一,房地产市场调控加码,国开行降低棚
改货币化安置比例对部分三四线城市影响较大,房地产市场有望继续降温;第二,财政
部大力整顿地方政府隐性债务风险,基建投资增速下降明显;第三,监管政策,特别是
银保监会压缩表外信贷余额的作法导致信用紧缩,民营企业和中小企业融资困难;第四,
中美贸易摩擦仍在发酵,双方剑拔弩张,出口形势不容乐观。上述四个因素将决定下半
年中国经济下行幅度。
预计下半年CPI仍将保持在2-2.5%的区间,PPI年中冲高后逐步走低,通胀压力不大。
债券市场的投资机会呈分化格局:信用债方面,信用风险仍在加速暴露,信用利差
收窄空间有限。利率债方面,长端利率债取决于下半年经济下行程度,此外美联储加息
也是长端利率的潜在干扰因素。短端利率债将继续受益于货币宽松。
目前股市处于底部区域,整体估值水平较低,具备长期投资价值,但下半年需要谨
慎,毕竟经济下行压力、汇率贬值风险存在,去杠杆、信用紧缩的政策基调也未见明显
转变。在目前的位置,不恐慌,不悲观,力争做好仓位管理和回撤控制,积极地寻找机
会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会负责人为公司总经理,成
员包括投资管理总部、运营保障总部、研究发展部、风控稽核总部、证券交易部等部门
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的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值
的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值
有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托
管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完
成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期无利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截止本报告期末,本基金运作正常,无需预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司在江信祺福债券型证券投资基金(以下称
"本基金")托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的
规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和
应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管
机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实
信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、
托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未
发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基
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金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法
律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《江信祺福债券型证券投资基
金2018年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报
告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资
组合报告等内容真实、准确。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:江信祺福债券型证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 863,087.69 168,187.87
结算备付金 1,573,890.38 2,242,962.54
存出保证金 44,440.63 37,384.76
交易性金融资产 6.4.7.2 249,336,787.22 112,732,625.77
其中:股票投资 36,919,220.00 4,805,481.67
基金投资 - -
债券投资 212,417,567.22 107,927,144.10
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 770,123.65 2,000,000.00
应收利息 6.4.7.5 5,004,002.13 4,355,512.09
应收股利 - -
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应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 257,592,331.70 121,536,673.03
负债和所有者权益
附注
号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 67,600,000.00 21,300,000.00
应付证券清算款 374,105.05 -
应付赎回款 136.23 291.83
应付管理人报酬 78,440.40 42,583.55
应付托管费
23,532.12 12,775.05
应付销售服务费 20,928.18 913.67
应付交易费用 6.4.7.7 61,698.46 46,195.60
应交税费 26,918.42 -
应付利息 29,076.68 23,845.80
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 89,260.15 180,000.00
负债合计 68,304,095.69 21,606,605.50
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 191,480,629.83 102,115,073.61
未分配利润
6.4.7.1
0
-2,192,393.82 -2,185,006.08
所有者权益合计 189,288,236.01 99,930,067.53
负债和所有者权益总计 257,592,331.70 121,536,673.03
6.2 利润表
江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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会计主体:江信祺福债券型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
附注
号
本期2018年01月01
日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
一、收入 1,640,418.64 -482,588.79
1.利息收入 3,610,506.38 4,946,195.19
其中:存款利息收入
6.4.7.1
1
21,983.98 17,132.86
债券利息收入 3,559,343.39 4,878,088.01
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
29,179.01 50,974.32
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
-1,342,368.47 -11,536,178.74
其中:股票投资收益
6.4.7.1
2
-1,125,549.15 -1,614,461.10
基金投资收益
6.4.7.1
3
- -
债券投资收益
6.4.7.1
4
-647,999.33 -9,944,722.64
资产支持证券投资收
益
6.4.7.1
4.3
- -
贵金属投资收益
6.4.7.1
5
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
6
- 2,800.00
股利收益
6.4.7.1
7
431,180.01 20,205.00
江信祺福债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.1
8
-627,775.30 6,082,455.79
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
6.4.7.1
9
56.03 24,938.97
减:二、费用 1,434,249.40 1,234,596.62
1.管理人报酬
6.4.10.
2.1
341,836.30 507,013.37
2.托管费
6.4.10.
2.2
102,550.86 152,103.94
3.销售服务费
6.4.10.
2.3