泓德基金2017年6月30日净值公告

基金简称 基金代码 基金资产净值 基金单位净值 基金累计净值
泓德优选成长混合 001256 2,971,585,392.35 1.064 1.164
泓德泓富混合 A 001357 2,786,761,209.73 1.1763 1.1763
泓德泓富混合 C 001376 3,358,825.51 1.1687 1.1687
泓德远见回报混合 001500 995,008,088.33 1.117 1.237
泓德泓业混合 001695 916,958,756.82 1.131 1.131
泓德战略转型股票 001705 1,179,854,863.91 1.087 1.187
泓德裕泰债券 A 002138 2,889,829,089.77 1.070 1.070
泓德裕泰债券 C 002139 280,475.54 1.056 1.056
泓德泓益量化混合 002562 433,989,511.02 1.172 1.172
泓德泓信混合 002801 851,901,578.79 1.005 1.005
泓德裕康债券 A 002738 103,203,405.52 1.002 1.002
泓德裕康债券 C 002739 508,308.53 0.999 0.999
泓德裕荣纯债债券 A 002734 91,742,032.49 1.313 1.313
泓德裕荣纯债债券 C 002735 39,031.73 0.990 0.990
泓德裕和纯债债券 A 002736 61,843,034.42 1.018 1.018
泓德裕和纯债债券 C 002737 125,420.82 1.014 1.014
泓德泓华混合 002846 538,861,027.09 1.040 1.040
泓德泓汇混合 002563 331,685,246.21 1.033 1.033
泓德裕祥债券 A 002742 209,241,764.75 1.019 1.019
泓德裕祥债券 C 002743 1,616,690.08 1.017 1.017
泓德优势领航混合 002808 854,584,613.76 1.027 1.027
泓德裕泽一年定开债券 A 002740 421,354,038.92 1.002 1.002
泓德裕泽一年定开债券 C 002741 68,673.74 1.002 1.002
泓德裕鑫一年定开债券 A 004196 410,973,691.31 1.002 1.002
泓德裕鑫一年定开债券 C 004197 72,553.47 1.002 1.002
基金简称 基金代码 基金资产净值 万份单位基金收益（元） 7 日年化收益率
泓德泓利货币 A 002184 17,688,009.33 1.0695 3.755%
泓德泓利货币 B 002185 584,465,291.71 1.1355 3.998%
泓德添利货币 A 003997 320,986.49 1.1627 3.776%
泓德添利货币 B 003998 295,312,214.08 1.2052 4.013%