估值日期:二〇一七年十二月三十一日
公告送出日期:二〇一八年一月二日
基金名称 东兴安盈宝货币市场基金
基金简称 东兴安盈宝
基金主代码 002759
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金管理人代码 51100000
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码 20730000
基金资产净值 6,485,886,686.18
下属各类别基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
下属各类别基金的交易代码 002759 002760
下属各类别基金的资产净值 90,694,507.05 6,395,192,179.13
下属各类别基金的每万份已实现收益 2.3057 2.4372
下属各类别基金的7日年化收益率 3.462% 3.704%
东兴证券股份有限公司
2018年1月2日