0.3727% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，上海东方证券资产管理有限公司就旗下二十七只开放式基金2017年6月30日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
2017年6月30日 单位:元
基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
000480 东方红新动力混合 3,768,093,514.39 2.294 2.382
000619 东方红产业升级混合 2,362,998,347.92 2.698 2.698
169101 东方红睿丰混合 2,400,032,576.07 1.491 2.170
169102 东方红睿阳混合 748,890,827.74 1.412 1.795
000970 东方红睿元混合 1,333,744,739.09 1.985 1.985
001112 东方红中国优势混合 4,389,948,956.47 1.333 1.333
001202 东方红领先精选混合 358,214,130.73 1.132 1.132
001203 东方红稳健精选混合A 610,617,602.79 1.164 1.164
001204 东方红稳健精选混合C 3,571,487.89 1.188 1.188
001309 东方红睿逸定期开放混合 805,230,061.35 1.200 1.200
001405 东方红策略精选混合A 886,261,476.09 1.1036 1.1036
001406 东方红策略精选混合C 238,825.57 1.0483 1.0483
001564 东方红京东大数据混合 3,055,583,783.25 1.318 1.318
001712 东方红优势精选混合 636,456,656.41 1.253 1.253
001906 东方红纯债债券 60,540,054.07 1.007 1.039
001862 东方红收益增强债券A 845,678,965.63 1.040 1.060
001863 东方红收益增强债券C 102,568,962.54 1.033 1.053
001945 东方红信用债债券A 174,671,322.45 1.008 1.048
001946 东方红信用债债券C 147,665,271.00 1.001 1.041
169103 东方红睿轩沪港深混合 1,376,889,750.72 1.326 1.368
002650 东方红稳添利纯债 1,517,874,245.89 1.008 1.016
002701 东方红汇阳债券A 435,243,506.07 1.0383 1.0483
002702 东方红汇阳债券C 117,140,521.03 1.0334 1.0434
002651 东方红汇利债券A 779,072,981.36 1.0267 1.0367
002652 东方红汇利债券C 216,543,955.04 1.0222 1.0322
169104 东方红睿满沪港深混合 1,433,509,853.15 1.252 1.281
002803 东方红沪港深混合 4,224,616,713.52 1.346 1.346
169105 东方红睿华沪港深混合 8,467,802,671.34 1.3302 1.3302
003044 东方红战略精选混合A 1,023,752,534.73 1.0432 1.0432
003045 东方红战略精选混合C 108,900,737.90 1.0395 1.0395
002783 东方红价值精选混合A 1,011,442,598.16 1.0135 1.0135
002784 东方红价值精选混合C 161,786,093.52 1.0102 1.0102
003396 东方红优享红利混合 2,851,701,519.77 1.2194 1.2194
003668 东方红益鑫纯债债券A 429,195,277.21 1.0167 1.0167
003669 东方红益鑫纯债债券C 80,058,508.28 1.0143 1.0143
004278 东方红智逸沪港深定开混合
1,565,580,252.95 1.0559 1.0559
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
二O一七年七月一日