1.公告基本信息
基金名称 工银瑞信恒 享纯债债 券型证券投 资基金
基金简称 工银恒享纯 债债券
基金主代码 002832
基金合同生 效日 2016年5月31日
基金管理人 名称 工银瑞信基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 上海浦东发 展银行股 份有限公司
公告依据
根据 《中华人 民共和国 证券投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集
证券投 资基金运作 管理办法 》的有关 规 定 、《工 银 瑞 信
恒享纯债债 券型证券 投资基金合 同》的有关 约定
收益分配基 准日 2020年12月7日
截止收益分 配基准日 的相
关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位 :人 民 币
元) 1.0858
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单 位 :人
民币元) 123,117,691.69
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分
红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 (单 位 :人
民币元 )
98,494,153.36
本次分红方 案(单位:元/10份基金份额 ) 0.688
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 本基金第 十二次分红 ,2020年第一次分 红
注:1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月17日
除息日 2020年12月17日
现金红利发 放日 2020年12月18日
分红对象 权益登记日 在注册登 记机构登记 在册的本基 金全体基 金份额持有 人。
红利再投资 相关事项 的说明 本基金本次 分红为现 金红利,无红 利再投资事 项。
税收相关事 项的说明
根据财政部 、国家税务 总 局 的 财 税 字[2002]128号 《财 政 部 、国 家 税 务 总 局 关 于
开 放式证券 投资基金有 关税收问 题 的 通 知 》,基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ,
暂 免征收所得 税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。
注:现金分红款将于2020年12月18日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
7、本基金销售机构:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、江苏银行股份有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京汇成基金销售有限公司、龙江银行股份有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、安信证券股份有限公司及工银瑞信基金管理有限公司。
8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。