-2.1348% 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年8月27日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
大摩万众创新混合
基金主代码
002885
交易代码
002885
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年12月4日
基金管理人
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
78,859,988.20份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金采取主动管理的投资策略，在控制风险的基础上，通过大类资产配置和个股精选，力争获取超额收益与长期资本增值。
投资策略
本基金的投资策略主要包括：
1、资产配置策略
结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境等在内的因素的分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置策略，合理确定基金在股票、债券等各类资产上的投资比例，最大限度地降低投资组合的风险，提高收益。
2、股票投资策略
股票组合的构建主要通过定性和定量相结合的方法，对受益于创新概念的公司因所处行业不同需要通过不同的分析方法进行筛选，精选优质个股。对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。
3、衍生品投资策略
合理利用股指期货等衍生工具，谨慎进行投资，追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。
业绩比较基准
沪深300指数收益率× 80% + 中证综合债券指数收益率× 20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈竽
王永民
联系电话
(0755) 88318883
(010) 66594896
电子邮箱
xxpl@msfunds.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-8888-668
95566
传真
(0755) 82990384
(010) 66594942
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.msfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所。
其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
-7,751,624.38
本期利润
-5,343,817.32
加权平均基金份额本期利润
-0.0533
本期基金份额净值增长率
-6.15%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0834
期末基金资产净值
74,101,429.39
期末基金份额净值
0.9397
注：1.本基金基金合同于2017年12月4日正式生效，截至报告期末未满一年。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)。
4. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-6.07%
1.61%
-6.09%
1.02%
0.02%
0.59%
过去三个月
-0.70%
1.32%
-7.78%
0.91%
7.08%
0.41%
过去六个月
-6.15%
1.21%
-9.97%
0.92%
3.82%
0.29%
自基金合同生效起至今
-6.03%
1.12%
-9.31%
0.89%
3.28%
0.23%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1.本基金基金合同于2017年12月4日正式生效，截至报告期末未满一年。
2. 按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。
截止2018年6月30日，公司旗下共管理二十五只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金。 同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
司巍
基金经理
2017年12月4日
-
8
浙江大学电子信息工程硕士，曾任华西证券有限责任公司自营部投资经理助理，东源嘉盈资产管理有限公司TMT研究员，2012年9月加入本公司，历任研究员、基金经理助理，2015年1月起任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起担任本基金和摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
缪东航
基金经理
2017年12月21日
-
8
北京大学金融学硕士，曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员，2012年9月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理，2017年5月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金，2017年11月起担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年12月起担任本基金基金经理。
注：1、司巍的任职日期为基金合同生效之日，缪东航的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期；
2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金上半年对组合进行了一些调整。在调整过程中，股票仓位基本保持稳定。本基金采取了以下个股调整思路：1）把握创新带来的投资机会，关注政府的制度创新、企业的管理创新和技术创新方向；2）政府对地产的调控持续加码，虽然房屋销售高增长，但地产股的估值承压，本基金减持了地产股；3）监管部门新药审批速度持续加快，医药公司的业绩增长有望加速，本基金加大了医药板块的配置；4）由于消费升级和品牌意识的提升，本基金增持了食品饮料板块。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2018年6月30日, 本基金份额净值为0.9397元，累计份额净值为0.9397元，报告期内基金份额净值增长率为-6.15%，同期业绩比较基准收益率为-9.97%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于宏观经济，我们保持谨慎乐观。我们注意到2018年以来宏观经济呈现出一定走弱的迹象，受乘用车销量增长乏力的拖累，国内消费总体不旺。同时，在严监管和去杠杆的背景下，地产开发资金来源面临一定的压力，这种压力后续可能会传导到地产投资。此外，政府还对三四线城市的棚户区改造的货币化措施进行了管控，鉴于棚户区改造对地产销售的拉动作用较大，后续地产销售可能面临一定的下行压力。2018年最大的不确定性来源于中美贸易战，中国政府积极采取反制措施，近期贸易战有缓和的趋势。
对于证券市场，我们保持相对乐观。虽然宏观经济面临一定的增长压力将压制周期股的走势，但我们认为大盘存在结构性的机会。同时，我们也注意到央行为了防止经济出现过快下滑，已经在逐渐采取宽松措施。证券市场的流动性总体上较为宽裕，我们认为这有利于优质成长股的估值提升。
对于行业走势，我们认为会有所分化。我们认为在新股发行没有出现显著放缓或者暂停的背景下，行业龙头和白马股仍然将是市场配置的主流方向。医药板块将长期受益于人口老龄化，在中期将受益于药品审批速度的加快，以及监管部门对医药创新的大力支持。食品饮料板块将在消费升级的推动下，出现持续地增长。同时，我们认为在贸易战中被错杀的部分科技股也存在超跌反弹的机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相关成员（包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议，估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
12,692,750.67
23,571,525.32
结算备付金
142,712.45
-
存出保证金
59,226.35
-
交易性金融资产
61,523,528.22
-
其中：股票投资
61,523,528.22
-
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
209,600,000.00
应收证券清算款
-
180,760.01
应收利息
2,455.88
-17,342.64
应收股利
-
-
应收申购款
5,501.75
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
74,426,175.32
233,334,942.69
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
10,907.08
-
应付管理人报酬
95,398.26
258,351.86
应付托管费
15,899.71
43,058.65
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
118,763.98
655.06
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
83,776.90
-
负债合计
324,745.93
302,065.57
所有者权益：
实收基金
78,859,988.20
232,724,023.60
未分配利润
-4,758,558.81
308,853.52
所有者权益合计
74,101,429.39
233,032,877.12
负债和所有者权益总计
74,426,175.32
233,334,942.69
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9397元，基金份额总额78,859,988.20份。
利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
-3,881,128.69
1.利息收入
255,282.84
其中：存款利息收入
120,610.67
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
134,672.17
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-7,105,811.51
其中：股票投资收益
-7,857,591.71
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
751,780.20
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
2,407,807.06
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
561,592.92
减：二、费用
1,462,688.63
1．管理人报酬
719,800.71
2．托管费
119,966.81
3．销售服务费
-
4．交易费用
529,059.32
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用
93,861.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-5,343,817.32
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-5,343,817.32
注：本基金自基金合同生效日（2017年12月4日）至本报告期末未满一年，无上年度对比数据。
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
232,724,023.60
308,853.52
233,032,877.12
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-5,343,817.32
-5,343,817.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-153,864,035.40
276,404.99
-153,587,630.41
其中：1.基金申购款
2,472,047.83
-21,594.60
2,450,453.23
2.基金赎回款
-156,336,083.23
297,999.59
-156,038,083.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
78,859,988.20
-4,758,558.81
74,101,429.39
本基金自基金合同生效日（2017年12月4日）至本报告期末未满一年，无上年度对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______于华______ ______李锦______ ____谢先斌____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金(下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第1125号《关于准予摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币232,670,168.20元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第1050号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年12月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为232,724,023.60份基金份额，其中认购资金利息折合53,855.40份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，投资于创新主题类上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
重要会计政策和会计估计
会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年6月30日。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金�