日期:2018年07月27日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2018-07-27 002924 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 中国建设银行 180,883,406.91 1.060