日期:2018年08月03日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2018-08-03 002924 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 中国建设银行 179,160,145.07 1.050