日期：2018年08月10日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2018-08-10 002924 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 中国建设银行 181,396,519.17 1.063
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