中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了云南恩捷新材料股份有限公司(恩捷股份,代码002812)非公开发行股票的认购。云南恩捷新材料股份有限公司已发布《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
中欧双利债券型证券投资基金 27,7778 20,000,016.00 0.22% 22,216,684.44 0.25% 6个月
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2,083,333 149,999,976.00 1.66% 166,624,973.34 1.84% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年9月3日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2020年9月5日