估值日期:2018-06-30
公告送出日期:2018-07-01
基金名称
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金
基金简称
中海合嘉增强收益债券
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金主代码
002965
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金托管人代码
20110000
基金资产净值
61,799,820.80
基金份额净值(单位:人民币元)
-
基金份额累计净值(单位:人民币元)
0.9837
下属各类别基金的基金简称
中海合嘉增强收益债券A
中海合嘉增强收益债券C
下属各类别基金的交易代码
002965
002966
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)
57,338,790.76
4,461,030.04
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)
0.9840
0.9804
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)
0.9840
0.9804
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
-
(场内)
-
(场外)
-
-
注:-