-0.1248% ?
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截至
2018
年 6月
29
日本公司管理的基金资产净值公告如下：?
?
估值日期 基金代码
基金简称 份额净值（元）
累计份额净值（元）
资产净值（元）
2018-06-29 003028
安信新优选混合 293,963,077.39
2018-06-29 003028
安信新优选混合
A
1.0206 1.1106 247,748.40
2018-06-29 003029
安信新优选混合
C
1.0131 1.1031 293,715,328.99
2018-06-29 003030
安信新目标混合 640,171,950.47
2018-06-29 003030
安信新目标混合
A
1.0488 1.0658 3,963,803.34
2018-06-29 003031
安信新目标混合
C
1.0317 1.0487 636,208,147.13
2018-06-29 003026
安信新价值混合 75,578,336.25
2018-06-29 003026
安信新价值混合
A
1.1425 1.1925 4,593,079.32
2018-06-29 003027
安信新价值混合
C
1.1369 1.1869 70,985,256.93
2018-06-29 003345
安信新成长混合 578,336,943.49
2018-06-29 003345
安信新成长混合
A
1.0353 1.0853 416,454,125.26
2018-06-29 003346
安信新成长混合
C
1.0319 1.0819 161,882,818.23
2018-06-29 003395
安信尊享纯债 1.0451 1.0636 3,463,459,088.60
2018-06-29 003273
安信永丰定开债 113,404,981.92
2018-06-29 003273
安信永丰定开债券
A
0.9857 0.9857 87,447,386.91
2018-06-29 003274
安信永丰定开债券
C
0.9819 0.9819 25,957,595.01
2018-06-29 003261
安信沪深
300
增强 39,680,125.45
2018-06-29 003261
安信沪深增强
A
1.1020 1.1020 35,679,071.61 2018-06-29 003262
安信沪深增强
C
1.0954 1.0954 4,001,053.84
2018-06-29 001710
安信新趋势混合 538,108,490.58
2018-06-29 001710
安信新趋势混合
A
1.031 1.091 519,635,780.82
2018-06-29 001711
安信新趋势混合
C
1.027 1.086 18,472,709.76
2018-06-29 003895
安信新视野混合 76,289,074.51
2018-06-29 003895
安信新视野混合
A
0.9550 0.9550 37,182,736.58
2018-06-29 003896
安信新视野混合
C
0.9531 0.9531 39,106,337.93
2018-06-29 003637
安信永鑫增强债券 3,758,504.33
2018-06-29 003637
安信永鑫增强债券
A
1.0525 1.0625 3,554,212.17
2018-06-29 003638
安信永鑫增强债券
C
1.0527 1.0647 204,292.16
2018-06-29 003957
安信新起点混合 138,976,319.78
2018-06-29 003957
安信新起点混合
A
0.9865 0.9865 482,455.37
2018-06-29 003958
安信新起点混合
C
0.9803 0.9803 138,493,864.41
2018-06-29 004249
安信中国制造混合 1.112 1.112 93,889,982.42
2018-06-29 004393
安信合作创新混合 1.1757 1.1757 213,311,375.57
2018-06-29 004592
安信量化多因子混合 82,297,718.04
2018-06-29 004592
安信量化多因子混合
A
0.9466 0.9466 82,297,713.49
2018-06-29 005697
安信量化多因子混合
C
0.9479 0.9479 4.55
2018-06-29 000577
安信价值精选股票 2.705 2.705 5,518,312,357.10
2018-06-29 000974
安信消费医药股票 1.419 1.479 4,143,873,129.46
2018-06-29 001583
安信新常态股票 1.247 1.247 511,717,863.79
2018-06-29 001686
安信新动力混合 128,640,071.37
2018-06-29 001686
安信新动力混合
A
1.0457 1.1397 128,055,271.56
2018-06-29 001687
安信新动力混合
C
1.0423 1.1263 584,799.81
2018-06-29 002770
安信新回报混合 3,699,845.07 2018-06-29 002770
安信新回报混合
A
1.0808 1.1308 2,409,953.46
2018-06-29 002771
安信新回报混合
C
1.0750 1.1250 1,289,891.61
2018-06-29 750001
安信灵活配置混合 1.041 1.631 103,077,171.05
2018-06-29 750002
安信目标收益债券 160,561,826.83
2018-06-29 750002
安信目标收益
A
1.091 1.356 118,023,220.34
2018-06-29 750003
安信目标收益
C
1.080 1.325 42,538,606.49
2018-06-29 750005
安信平稳增长混合发起 411,534,831.38
2018-06-29 750005
安信平稳增长混合
A
1.1735 1.6535 96,295,232.25
2018-06-29 002035
安信平稳增长混合
C
1.1713 1.6513 315,239,599.13
2018-06-29 167501
安信宝利 1.159 1.360 480,820,205.37
2018-06-29 000310
安信永利信用 60,715,724.23
2018-06-29 000310
安信永利信用债券
A
1.052 1.362 51,839,368.18
2018-06-29 000335
安信永利信用债券
C
1.030 1.340 8,876,356.05
2018-06-29 000433
安信鑫发优选混合 1.072 1.072 43,843,273.21
2018-06-29 001185
安信动态策略混合 124,402,927.38
2018-06-29 001185
安信动态策略混合
A
1.2274 1.2274 124,206,730.70
2018-06-29 002029
安信动态策略混合
C
1.2198 1.2198 196,196.68
2018-06-29 167503
安信一带一路分级 0.994 0.317 269,134,270.55
2018-06-29 167503
一带分级 0.994 0.317
2018-06-29 150275
一带一
A
1.001 1.145
2018-06-29 150276
一带一
B
0.987 0.061
2018-06-29 001287
安信优势增长混合 44,452,218.90
2018-06-29 001287
安信优势增长混合
A
1.4099 1.4099 40,872,801.73
2018-06-29 002036
安信优势增长混合
C
1.4045 1.4045 3,579,417.17
2018-06-29 001316
安信稳健增值混合 121,828,262.18 2018-06-29 001316
安信稳健增值混合
A
1.1614 1.2164 92,111,969.97
2018-06-29 001338
安信稳健增值混合
C
1.1783 1.2333 29,716,292.21
2018-06-29 001399
安信鑫安得利混合 647,962,314.30
2018-06-29 001399
安信鑫安得利混合
A
1.1963 1.1963 29,328,995.79
2018-06-29 001400
安信鑫安得利混合
C
1.1819 1.1819 618,633,318.51
2018-06-29 004521
安信工业
4.0
混合 24,846,942.45
2018-06-29 004521
安信工业
4.0
混合
A
0.9139 0.9139 23,231,229.35
2018-06-29 004522
安信工业
4.0
混合
C
0.9126 0.9126 1,615,713.10
2018-06-29 005280
安信阿尔法定开混合 1.0102 1.0102 10,239,417.98
2018-06-29 005479
安信永泰定开债券 0.9964 0.9964 1,033,663,322.09
2018-06-29 005678
安信尊享添益债券 1.0120 1.0120 720,749,429.68
2018-06-29 005587
安信比较优势混合 0.9475 0.9475 1,946,354,131.87
2018-06-29 005677
安信永盛定开债券 1.0097 1.0097 1,625,550,289.24
2018-06-29 006040
安信永瑞定开债 1.0027 1.0027 511,375,501.34
2018-06-29 005807
安信复兴
100
指数 332,841,814.35
2018-06-29 005807
安信复兴
100
指数
A
1.0005 1.0005 297,729,316.38
2018-06-29 005808
安信复兴
100
指数
C
1.0004 1.0004 35,112,497.97
估值日期 基金代码
基金简称 每万份收益（元）
七日年化收益率
资产净值（元）
2018-06-29 003402
安信活期宝 3,564,002,682.35
2018-06-29 003402
安信活期宝
A
1.1132 4.431% 2,126,463,409.97
2018-06-29 004167
安信活期宝
B
1.1794 4.684% 1,437,539,272.38
2018-06-29 750006
安信现金管理货币 6,786,896,327.25
2018-06-29 750006
安信现金管理货币
A
1.0834 4.651% 195,867,081.66
2018-06-29 750007
安信现金管理货币
B
1.1483 4.904% 6,591,029,245.59
2018-06-29 000750
安信现金增利货币 128,428,397.73 2018-06-29 000750
安信现金增利货币
A
2.3249 4.295% 128,428,397.73
2018-06-29 003539
安信现金增利货币
B
2.3249 4.295% -
估值日期 基金代码
基金简称 每百份收益（元）
七日年化收益率
资产净值（元）
2018-06-29 511680
安信货币 0.3395 0.01247 8,797,315.32