日期:2018年05月25日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2018-05-25 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 中国工商银行 32,029,400.50 0.938 2018-05-25 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 中国工商银行 23,519,601.25 0.931