日期:2018年06月01日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2018-06-01 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 中国工商银行 31,718,760.62 0.929 2018-06-01 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 中国工商银行 23,289,705.17 0.922