日期:2017年05月12日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2017-05-12 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 中国工商银行 159,150,516.54 0.978 2017-05-12 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 中国工商银行 175,563,656.91 0.975