日期:2017年06月16日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2017-06-16 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 中国工商银行 160,471,270.21 0.986 2017-06-16 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 中国工商银行 176,952,749.72 0.983