日期:2017年11月03日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2017-11-03 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 中国工商银行 33,960,565.56 0.994 2017-11-03 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 中国工商银行 24,993,236.84 0.990