基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月二十日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
光大保德信诚鑫混合
基金主代码
003115
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年12月15日
报告期末基金份额总额
161,236,500.32份
投资目标
本基金在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,力争获取长期、持续、稳定的合理回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。
(1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素,构建宏观经济分析平台;
(2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而判断对各类资产收益的影响;
(3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的投资比重。
2、股票投资策略
本基金将结合自上而下行业分析与自下而上研究入库的投资理念,在以整个宏观策略为前提下,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找出表现优异的子行业和优质个股,并将这些股票组成本基金的核心股票库。
(1)行业分析
在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改变等因素后,精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。
(2)个股选择
本基金将在核心股票库的基础上,以定性和定量相结合的方式,从价值和成长等因素对个股进行选择,综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。同时,本基金关注国家相关政策、事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重大影响,本基金将在深入挖掘这类政策、事件的基础上,对行业进行优化配置和动态调整。
1)定量分析
本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘,并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股选择提供依据。
2)定性分析
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定,还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予股票一定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果,本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估但成长性良好,或价值被低估但成长性较差的股票,本基金将通过深入的调研和缜密的分析,有选择地进行投资;对于价值被高估且成长性较差的股票,本基金不予考虑投资。
3、固定收益类品种投资策略
本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品种时,本基金将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差(OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。
4、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下,以套期保值为目的,根据对现货和期货市场的分析,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
5、国债期货投资策略
基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。
6、中小企业私募债券投资策略
与传统的信用债相比,中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,整体流动性相对较差,而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。因此,对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析,并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,确定最终的投资决策。
7、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
8、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
9、权证及其他品种投资策略
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价量化模型估算权证价值,主要考虑运用的策略有:价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。
同时,法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人
光大保德信基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
光大保德信诚鑫混合A
光大保德信诚鑫混合C
下属分级基金的交易代码
003115
003116
报告期末下属分级基金的份额总额
98,571,375.68份
62,665,124.64份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2018年4月1日-2018年6月30日)
光大保德信诚鑫混合A
光大保德信诚鑫混合C
1.本期已实现收益
1,252,752.30
575,593.07
2.本期利润
-734,463.05
-50,301.11
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0075
-0.0016
4.期末基金资产净值
101,284,187.73
64,912,349.01
5.期末基金份额净值
1.0275
1.0359
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、光大保德信诚鑫混合A:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.72%
0.07%
-3.98%
0.57%
3.26%
-0.50%
2、光大保德信诚鑫混合C:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.10%
0.11%
-3.98%
0.57%
3.88%
-0.46%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年12月15日至2018年6月30日)
1.光大保德信诚鑫混合A:
/
2.光大保德信诚鑫混合C:
/
注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2016年12月15日至2017年6月14日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
曾小丽
基金经理
2018-05-05
-
3年
曾小丽女士,硕士,2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。现任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
杨烨超
基金经理
2016-12-15
2018-05-05
7年
杨烨超先生,硕士。2007年毕业于复旦大学世界经济系,2010年获得复旦大学世界经济系的硕士学位。自2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品助理、产品经理(负责产品设计研究等),2014年3月至2015年11月担任固定收益部研究员,历任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信货币市场基金基金经理、光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
陆海燕
基金经理
2017-03-06
2018-05-05
6年
陆海燕女士,硕士,2006年获得东南大学金融学学士学位,2011年获得东南大学金融学硕士学位。2011年4月至2014年6月在泰信基金管理有限公司任职研究员。2014年7加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究员、高级研究员。历任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注:对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度宏观经济数据显示我国经济运行稳中略向下。工业生产方面,4-5月规模以上工业增加值同比实际增长7.0%及6.9%;1-5月工业增加值增长6.9%,总体较为强劲。投资方面,1-5月全国固定资产投资(不含农户)同比增长6.1%,增速比1-4月份回落0.9个百分点;其中房地产投资增速保持高位,制造业投资增速小幅上行,基建投资增速持续下滑。具体来看,1-5月房地产开发投资同比名义增长10.2%,增速比1-4月回落0.1个百分点;制造业投资增长5.2%,增速比1-4月提高0.4个百分点;基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长9.4%,增速比1-4月回落3个百分点。消费增方面,5月单月社会消费品零售总额同比8.5%, 1-5月社会消费品零售总额同比9.5%,消费有所下滑。对外贸易方面,4月以美元计出口同比增速为12.7%,进口同比增长21.5%;5月以美元计出口同比增长12.6%,进口同比增长26%。6月官方制造业PMI为51.5%,比上月回落0.4个百分点;从分项指数来看,生产、新订单和新出口订单分别回落0.5、0.6及0.4个百分点,其中新出口订单回落至荣枯线50以下。
通货膨胀方面,二季度国内通胀压力整体可控。 2018年5月CPI同比上涨1.8%,环比下降0.2%;PPI同比上涨4.1%,环比上涨0.4%。5月CPI环比继续下降,同比涨幅与上月相同;生鲜食品和猪肉价格下降是CPI环比下行的主要原因。PPI环比由降转升,同比涨幅扩大;主要受原油和钢材价格上涨影响。受去杠杆的影响,二季度社融增速持续下滑。5月社融超预期下滑,显示非标收缩和紧信用压力仍在持续。5月新增人民币贷款11500亿元,前值11800亿元。5月社会融资规模增量7608亿元,创22个月新低,前值由15600亿元修正为15605亿元;社融增量同比和环比均大幅下降。5月M2增速8.3%,与4月持平,M2增速整体维持低速增长。
二季度货币政策边际有所放松。4月17日,中国人民银行决定,从2018年4月25日起,下调主要商业银行人民币存款准备金率1个百分点;同日,上述银行将各自按照“先借先还”的顺序,使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利(MLF)。6月24日,中国人民银行决定,从2018年7月5日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点,支持市场化法制化“债转股”和小微企业融资。
债券市场运行方面,二季度收益率震荡下行。4月央行宣布降准,带动了4月中旬的收益率下行,但4月末到5月初资金面超预期紧张,利率出现回调。6月公布的5月份经济数据出现下滑,年内第三次定向降准公布,带动收益率持续下行。
在基金的日常操作中,该基金逐渐形成以信用债持仓为主,配合阶段性参与利率债行情以及适度参与可转债投资的操作风格,尽量控制组合收益的确定性,降低组合回撤风险。基于二季度基本面和政策面的变化,我们对于市场的看法较为乐观,适度拉长组合久期参与市场的慢牛行情。信用债资质方面,在2018年我们继续减少中低评级信用债的配置,增持优质中短端信用债资产,组合规避信用风险和流动性风险。在权益投资方面,我们密切关注权益市场动态,适度参与权益市场行情,从获得绝对收益的角度,为组合增强收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内A类份额净值增长率为-0.72%,业绩比较基准收益率为-3.98%,C类份额净值增长率为-0.10%,业绩比较基准收益率为-3.98%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
-
-
其中:股票
-
-
2
固定收益投资
162,425,463.72
91.01
其中:债券
162,425,463.72
91.01
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
9,480,134.22
5.31
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
1,948,758.02
1.09
7
其他各项资产
4,607,747.34
2.58
8
合计
178,462,103.30
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
23,036,000.00
13.86
其中:政策性金融债
23,036,000.00
13.86
4
企业债券
60,928,500.00
36.66
5
企业短期融资券
19,670,300.00
11.84
6
中期票据
30,077,000.00
18.10
7
可转债(可交换债)
6,865,463.72
4.13
8
同业存单
21,848,200.00
13.15
9
其他
-
-
10
合计
162,425,463.72
97.73
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
180201
18国开01
120,000
12,036,000.00
7.24
2
170308
17进出08
110,000
11,000,000.00
6.62
3
111809174
18浦发银行CD174
110,000
10,960,400.00
6.59
4
111894766
18宁波银行CD052
110,000
10,887,800.00
6.55
5
1880072
18温岭债01
110,000
10,862,500.00
6.54
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1上海浦东发展银行股份有限公司于2018年1月19日收到中国银行业监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书(川银监罚字【2018】2号),主要内容为:
银监会四川监管局对上海浦东发展银行股份有限公司成都分行作出行政处罚决定,对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规,违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处,执行罚款46175万元人民币。此外,对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。目前,成都分行已按监管要求完成了整改,总体风险可控,客户权益未受影响,经营管理迈入正轨。上述处罚金额已全额计入2017年度公司损益,对浦发银行的业务开展及持续经营无重大不利影响。
固收信用研究团队按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,本基金管理人对该发行主体进行了进一步的研究分析,认为此事件未对该债券投资价值判断产生重大的实质性影响。
报告期内本基金投资的其它前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
3,219.88
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,604,527.46
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,607,747.34
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
128010
顺昌转债
1,183,766.70
0.71
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末不存在前十名流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
光大保德信诚鑫混合A
光大保德信诚鑫混合C
本报告期期初基金份额总额
98,571,375.68
68,382,380.86
报告期基金总申购份额
-
62,658,319.94
减:报告期基金总赎回份额
-
68,375,576.16
报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
98,571,375.68
62,665,124.64
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
1
20180401-20180402
38,624,951.72
-
38,624,951.72
0.00
0.00%
2
20180401-20180630
78,925,611.68
-
-
78,925,611.68
48.95%
3
20180403-20180619
29,750,623.44
-
29,750,623.44
0.00
0.00%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形,可能面临单一投资者集中赎回的情况,从而:
(1)对基金的流动性造成冲击,存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
(2)基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制,或因赎回费归入基金资产等原因,而导致基金资产净值波动的风险,影响基金的投资运作和收益水平。
(3)因基金资产规模过小,而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略,或导致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响,在运作中保持合适的流动性水平,保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议
5、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层至10层本基金管理人办公地址。
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话:4008-202-888,021-80262888。 公司网址:www.epf.com.cn。
光大保德信基金管理有限公司
二〇一八年七月二十日