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为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的持有成本，经与基金托管人中国
农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，大成基金管理有限公司（以下简称“本
公司”）决定自 2021 年 1 月 9 日起，降低大成动态量化配置策略混合型证券投资基金（以下简称
“本基金”）的管理费率及托管费率并相应修订《大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《大成动态量化配置策略混合型证券投资基金托管协议》
（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。 现将相关事项公告如下：
一、降低管理费率及托管费率的方案
根据《基金合同》的约定，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提”，托
管费“按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提”。 经调整后，本基金的管理费“按前一日
基金资产净值的 0.6%年费率计提”，托管费“按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提”。
二、修改基金合同及托管协议部分条款
（一）修改基金合同部分条款
根据上述方案，基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。 修改内容如下：
对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节的修订。
原表述为：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期相应顺延至
法定节假日、休息日结束后下一个工作日或不可抗力消除后下一个工作日。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若
遇法定节假日、或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期相应顺延至法定节假日、休息日结
束后下一个工作日或不可抗力消除后下一个工作日。 ”
调整为：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期相应顺延至
法定节假日、休息日结束后下一个工作日或不可抗力消除后下一个工作日。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若
遇法定节假日、或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期相应顺延至法定节假日、休息日结
束后下一个工作日或不可抗力消除后下一个工作日。 ”
（二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。
投资者可访问本公司网站(www.dcfund.com.cn)查阅本基金修订后的《托管协议》全文。
（三）基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新基金招募
说明书及基金产品资料概要并登载在规定网站上。
三、重要提示
上述修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，对基金份额持
有人利益无实质性不利影响， 无需经基金份额持有人大会表决。 本次修订更新后的《基金合
同》、《托管协议》将自 2021 年 1 月 9 日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费）
网址：www.dcfund.com.cn
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基
金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》
和招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了
解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资
目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
2021 年 1 月 9 日