经基金托管人复核,山西证券股份有限公司旗下公募基金2017年半年度最后一个交易日(2017年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
002589 山西证券保本基金A 类 405,257,059.99 0.991 0.991
002590 山西证券保本基金C 类 591,849,893.65 0.998 0.998
003179 山证裕利 608,385,098.86 1.0178 1.0178
003659 山证策略精选 332,992,668.69 1.0009 1.0009
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 七日年化收益率(%)
001175 山证日日添利货币A 9,638,891.46 1.0113 3.631%
001176 山证日日添利货币B 335,820,226.84 1.0800 3.886%
001177 山证日日添利货币C 1,748,629,021.48 0.5899 2.067%
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
山西证券股份有限公司
二〇一七年七月一日