0.1058%
经基金托管人核准，截至 2018 年 6 月 30 日，新疆前海联合基金管理有限公
司旗下基金净值信息如下：
基金代码 基金名称 资产净值（元）
基金份额净
值(元)
基金份额累
计净值(元)
003471
新疆前海联合添鑫一
年定期开放债券型证
券投资基金 A 类
495,979,701.29 0.9836 0.9836
003472
新疆前海联合添鑫一
年定期开放债券型证
券投资基金 C 类
678.39 0.9763 0.9763
002778
新疆前海联合新思路
灵活配置混合型证券
投资基金 A 类
26,327.04 0.944 0.944
002779
新疆前海联合新思路
灵活配置混合型证券
投资基金 C 类
119,423,459.57 1.037 1.537
003180
新疆前海联合添利债
券型发起式证券投资
基金 A 类
3,349,259.57 1.0032 1.0032
003181
新疆前海联合添利债
券型发起式证券投资
基金 C 类
15,180,127.27 0.9964 0.9964
002780
新疆前海联合泓鑫灵
活配置混合型证券投
资基金
245,538,301.56 1.014 1.014
003475
新疆前海联合沪深
300 指数型证券投资
基金
52,911,873.99 1.0402 1.0402
003498
新疆前海联合添和纯
债债券型证券投资基
金 A 类
23,505.38 1.0450 1.0450
003499
新疆前海联合添和纯
债债券型证券投资基
金 C 类
52,281,364.38 1.0416 1.0416
003581 新疆前海联合国民健
康产业灵活配置混合 57,145,012.42 1.096 1.096
型证券投资基金
004634 新疆前海联合泳涛灵
活配置混合型证券投
资基金
54,918,871.65 1.0157 1.0157
003928
新疆前海联合永兴纯
债债券型证券投资基
金
1,917,910,824.72 1.2076 1.2076
004128
新疆前海联合泳隆灵
活配置混合型证券投
资基金
119,701,376.85 1.2089 1.2089
005378
新疆前海联合泓元纯
债定期开放债券型发
起式证券投资基金
3,014,091,861.27 1.0060 1.0285
004693
新疆前海联合泳隽灵
活配置混合型证券投
资基金
422,225,069.75 0.8439 0.8439
005722
新疆前海联合泓瑞定
期开放债券型发起式
证券投资基金
4,584,297,438.57 1.0165 1.0165
003174
新疆前海联合添惠纯
债债券型证券投资基
金
212,620,716.50 1.0098 1.0098
资产净值（元）
每万份收益
（元）
七日年化收
益率(%)
002247 新疆前海联合海盈货
币市场基金 A 类
49,959,353.71 1.1552 4.331
002248 新疆前海联合海盈货
币市场基金 B 类
4,188,330,859.68 1.2237 4.589
004699 新疆前海联合汇盈货
币市场基金 A 类
889,628.41 1.2938 4.723
004700 新疆前海联合汇盈货
币市场基金 B 类
360,037,933.10 1.3595 4.975
特此公告。
新疆前海联合基金管理有限公司
二〇一八年七月二日