1.公告基本信息
基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日鑫
基金主代码 003228
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)等有关规定
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2018年6月19日
限制申购金额(单位:元) 100,000,000.00
暂停大额申购的原因说明 保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。
下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日鑫A 浦银安盛日日鑫B
下属分级基金的交易代码 003228 003229
该分级基金是否暂停大额申购 是 是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元) 100,000,000.00 100,000,000.00
注:本公告就浦银安盛日日鑫货币市场基金的大额申购业务进行调整,即自2018年6月19日起,本基金管理人将暂停接受对本基金在所有销售机构的单个基金账户单日累计金额1亿元以上(不含1亿元)的申购申请。对于超过限额的申请,本基金管理人将以保护持有人利益为原则,根据基金资产运作情况进行评估,并有权拒绝。
2.其他需要提示的事项
2.1关于恢复办理本基金的大额申购业务的日期,本基金管理人将另行公告。
2.2除有另行公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回业务照常办理。
2.3风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。
如有疑问,投资者可通过以下途径咨询详情:
浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-3307-9999;
公司网址:www.py-axa.com;
公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2018年6月16日