基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十九日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
上投摩根中国世纪混合(QDII)
基金主代码
003243
交易代码
003243
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年11月11日
基金管理人
上投摩根基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
218,186,744.36份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用定量及定性研究方法,自下而上优选在中国境内及香港、美国等海外市场上市的中国公司,通过严格风险控制,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略
1、各市场资产配置策略
本基金综合考虑不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境以及其他重要要素将基金资产在中国境内及香港、美国等海外市场之间进行配置。另外,本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
2、股票投资策略:
(1)中国境内市场投资策略
本基金将专注投资于影响国民经济的龙头行业、经济转型和产业升级过程中的重点行业和具备成长潜力的新兴行业。
(2)香港、美国等海外市场投资策略
本基金将结合宏观基本面,包含资金流向等对海外市场上市公司进行初步判断,并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局,从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量,挖掘优质企业。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取多种积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。
4、股指期货投资策略
本基金以套期保值为主要目的参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
5、资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,以期获得长期稳定收益。
6、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。
7、金融衍生品投资策略
本基金可本着谨慎和风险可控的原则,投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。
业绩比较基准
中证中国内地企业400指数×60%+中债总指数收益率×40%
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险收益水平的基金产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
上投摩根基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡迪
田青
联系电话
021-38794888
010-67595096
电子邮箱
services@cifm.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-4888
010-67595096
传真
021-20628400
010-66275853
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人
名称
英文
JPMorgan Asset Management(UK) Limited
JPMorgan Chase Bank, N.A.
中文
摩根资产管理(英国)有限公司
摩根大通银行
注册地址
25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP
1111 Polaris Parkway,Columbus, Ohio 43240, USA
办公地址
125 London Wall, London, EC2Y 5AJ, Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ
270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070
邮政编码
-
-
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cifm.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年11月11日(基金合同生效日)至2016年12月31日
本期已实现收益
32,433,051.87
-1,244,277.58
本期利润
73,939,273.65
-2,582,159.40
加权平均基金份额本期利润
0.4021
-0.0095
本期基金份额净值增长率
43.90%
-0.90%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.1332
-0.0092
期末基金资产净值
311,179,316.37
253,184,879.87
期末基金份额净值
1.426
0.991
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
10.71%
1.14%
2.37%
0.48%
8.34%
0.66%
过去六个月
22.93%
1.04%
7.66%
0.42%
15.27%
0.62%
过去一年
43.90%
0.89%
18.21%
0.38%
25.69%
0.51%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
42.60%
0.84%
15.14%
0.39%
27.46%
0.45%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年11月11日至2017年12月31日)
/
注:本基金合同生效日为2016年11月11日,图示时间段为2016年11月11日至2017年12月31日。
本基金建仓期自2016年11月11日至2017年5月11日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注:本基金于2016年11月11日正式成立,图示的时间段为2016年11月11日至2017年12月31日。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日起未进行过利润分配。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2017年12月底,公司管理的基金共有六十只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金及上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
征茂平
本基金基金经理
2016-11-11
-
17年
征茂平先生自2001年3月至2004年3月在上海证大投资管理有限公司任高级研究员从事证券研究的工作;2004年3月至2005年4月在平安证券有限公司任高级研究员从事证券研究的工作;2005年5月至2008年5月在大成基金管理有限公司任研究员从事成长股票组合的管理工作;2008年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任行业专家兼基金经理助理,自2013年7月起担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理,自2013年9月起同时担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,2014年1月至2015年2月担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理,自2015年9月起同时担任上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年11月起同时担任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王丽军
本基金基金经理
2016-11-11
-
12年
基金经理王丽军女士,硕士研究生,自2000年7月至2003年9月在深圳永泰软件公司任项目实施专员;2006年2月至2007年1月在大公国际资信评估公司任行业评级部经理;2007年1月至2007年9月在东吴基金管理公司任行业研究员;2007年9月至2009年5月在申万巴黎基金管理公司任行业研究员;2009年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,任我公司基金经理助理/行业专家,自2016年11月起担任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.征茂平先生、王丽军女士为本基金首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日期。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》,规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动,同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系,依次为投资决策委员会、投资总监、经理人,经理人在其授权范围内自主决策,投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法,严禁利用内幕信息作为投资依据,各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度,执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动,不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会;对于银行间市场投资活动,通过交易对手库控制和交易室询价机制,严格防范交易对手风险并抽检价格公允性;对于一级市场申购投资行为,遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
公司制订了《异常交易监控与报告制度》,通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析,并执行异常交易行为监控分析记录工作机制,确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析,并留存报告备查。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内(日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验,以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。
报告期内,通过前述分析方法,未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,公司未发现存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为四次,均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年香港市场和美国中概股大幅上涨,恒生指数上涨35.99%,纳斯达克指数上涨28.24%,国内以蓝筹股带动的结构性行情带动上证综指上涨6.56%。本基金上涨了44%,跑赢主要指数和业绩基准;
回顾整个2017年,美国经济强劲,全面进入加息通道,全球低利率环境边际开始转向,同时,国内行业龙头公司的优势地位更加显现,市场份额持续提升,ROE持续好转,最终获取了估值溢价;
同时,内地香港互联互通,海外投资者和南下资金的投资风格和估值体系互相影响,开始深刻改变内地和香港市场的生态体系,市场更关注企业的盈利驱动和估值的匹配度,香港市场总体估值比较低,南下资金带动恒生指数上涨。
“买赢家,买ROE”的投资逻辑,使一批优质科技股,家电,白酒、汽车、金融等优秀的龙头公司,充分享受估值提升,市场分化明显;三季度以来,国内相对稳定的经济环境以及传统产业的供给侧改革,使得中国经济在消费服务、新兴产业、传统周期性产业都表现了比较强的韧性,市场全面走强,市场重新认识和开始关注周期性行业盈利增长的持续性以及重估带来的投资机会;
本基金在三地市场投资,秉承大类资产配置、组合投资理念,总体操作稳健,区域配置相对均衡,全年超配港股;香港市场把握了大金融,科技股、汽车、博彩的板块性机会;内地市场总体上把握了白酒、家电、医药等消费板块的结构性机会,同时阶段性参与了周期性板块,获取了稳定的净值增长;美国中概股方面,主要长期持有优秀的公司;
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为43.90%,同期业绩比较基准收益率为18.21%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,我们认为美国经济强劲,但美元加息预期反应充分,美元弱势震荡,资金面来看,相对看好欧洲,日本和新兴市场,尤其是经济强劲上行的中国市场,海外资金流入会是2018年A股以及香港市场最大的预期推动因素;
2018年我们对中国经济维持相对乐观的态度。美国欧洲等外围经济强劲带来外需增长,在传统产业复苏带动下,消费产业从高端消费开始,有望延伸到大众消费品的复苏,投资在地产投资带动下,预期总体保持稳定,更重要的是,我们看到了传统产业的转型升级,制造业表现出了技术和工艺的全球化,同时新市场开拓到了一带一路国家,这个进程将涌现一批国际化的龙头公司;
从投资逻辑来看,目前经济复苏明显,全球处于上行周期,同时,通胀预期相对温和,权益投资存在很强的配置价值,投资主线依然聚焦在企业盈利的持续增长上;重点关注油价和通胀;
操作上,本基金将继续寻找估值低、行业反转趋势明显、有全球配置吸引力的行业和公司,相对看好受益于加息预期的银行,消费升级的保险,农业等温和通胀带来涨价预期的大消费产业链,重点关注行业格局良好的周期性行业以及石油化工产业链,以及关注制造业行业中格局稳定,企业利润持续增长的龙头公司,本基金对未来中国的经济转型和结构升级很有信心,致力于资本市场资源的优化配置,力争持续为优秀的上市公司和投资者创造超额收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2017年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师薛竞、沈兆杰签字出具了“无保留意见的审计报告”(编号:普华永道中天审字(2018)第21925号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资产:
-
-
银行存款
7.4.7.1
47,675,939.35
164,788,129.36
结算备付金
694,677.87
4,334,129.38
存出保证金
71,949.94
10,079.34
交易性金融资产
7.4.7.2
283,495,174.09
88,750,234.95
其中:股票投资
283,495,174.09
88,750,234.95
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
8,230,857.62
594,562.56
应收利息
7.4.7.5
12,901.39
29,553.47
应收股利
-
-
应收申购款
3,374,438.95
28,141.70
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
343,555,939.21
258,534,830.76
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
895,446.46
应付赎回款
31,151,831.82
3,643,130.79
应付管理人报酬
421,358.82
338,466.03
应付托管费
84,271.76
67,693.19
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
538,572.55
370,652.34
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
180,587.89
34,562.08
负债合计
32,376,622.84
5,349,950.89
所有者权益:
-
-
实收基金
7.4.7.9
218,186,744.36
255,533,683.32
未分配利润
7.4.7.10
92,992,572.01
-2,348,803.45
所有者权益合计
311,179,316.37
253,184,879.87
负债和所有者权益总计
343,555,939.21
258,534,830.76
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.426元,基金份额总额218,186,744.36份。于2016年12月31日,基金份额净值0.991元,基金份额总额255,533,683.32份。
7.2 利润表
会计主体:上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年11月11日(基金合同生效日)至2016年12月31日
一、收入
82,178,386.30
-1,271,881.70
1.利息收入
349,710.39
370,952.24
其中:存款利息收入
7.4.7.11
338,959.71
167,606.51
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
10,750.68
203,345.73
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
39,809,018.69
-480,599.95
其中:股票投资收益
7.4.7.12
37,014,113.65
-490,190.24
基金投资收益
7.4.7.13
-
-