重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。??基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。??本报告中财务资料未经审计。??本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
嘉实物流产业股票型证券投资基金
基金简称
嘉实物流产业股票
基金主代码
003298
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年12月29日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
97,537,608.99份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
嘉实物流产业股票A
嘉实物流产业股票C
下属分级基金的交易代码
003298
003299
报告期末下属分级基金的份额总额
81,063,765.24份
16,473,843.75份
基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于物流产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
业绩比较基准
中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
王永民
联系电话
(010)65215588
(010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800
95566
传真
(010)65215588
(010)66594942
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
嘉实物流产业股票A
嘉实物流产业股票C
本期已实现收益
1,823,221.59
483,346.03
本期利润
-8,887,926.44
-1,657,083.72
加权平均基金份额本期利润
-0.1016
-0.0820
本期加权平均净值利润率
-8.48%
-6.86%
本期基金份额净值增长率
-8.56%
-8.74%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润
9,811,195.90
1,933,368.79
期末可供分配基金份额利润
0.1210
0.1174
期末基金资产净值
90,874,961.14
18,407,212.54
期末基金份额净值
1.121
1.117
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长率
12.10%
11.70%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)嘉实物流产业股票A收取认(申)购费和赎回费,嘉实物流产业股票C不收取认(申)购费但收取赎回费、计提销售服务费。(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(4)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实物流产业股票A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
③
②-④
过去一个月
-8.49%
1.23%
-8.33%
1.10%
-0.16%
0.13%
过去三个月
-5.96%
1.04%
-8.94%
0.88%
2.98%
0.16%
过去六个月
-8.56%
1.10%
-12.41%
0.89%
3.85%
0.21%
过去一年
7.79%
0.99%
-11.01%
0.76%
18.80%
0.23%
自基金合同生效起至今
12.10%
0.85%
-7.72%
0.74%
19.82%
0.11%
嘉实物流产业股票C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
③
②-④
过去一个月
-8.59%
1.22%
-8.33%
1.10%
-0.26%
0.12%
过去三个月
-6.06%
1.04%
-8.94%
0.88%
2.88%
0.16%
过去六个月
-8.74%
1.10%
-12.41%
0.89%
3.67%
0.21%
过去一年
7.82%
0.99%
-11.01%
0.76%
18.83%
0.23%
自基金合同生效起至今
11.70%
0.85%
-7.72%
0.74%
19.42%
0.11%
注:本基金业绩比较基准为:中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%??中证全指运输指数(H30171.CSI)是中证指数公司编制,以中证全指为样本空间,选取中证二级行业中交通运输、物流相关行业中市值最大的55?只股票作为样本股,并以实际流通市值加权计算所得的指数,其综合反映了交通运输、物流相关上市公司的整体表现。中国债券总财富指数是全样本债券指数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所和银行间国债、银行间金融债等)。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值,考虑了付息日利息再投资因素,在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国债券市场趋势,是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。??本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:??Benchmark(0)=1000??Return(t)=50%*中证全指运输指数(t)/中证全指运输指数(t-1)-1)+50%*(中债总指数(t)/中债总指数(t-1)-1)??Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)??其中t=1,2,3,…。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1:嘉实物流产业股票A基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2016年12月29日至2018年6月30日)
图2:嘉实物流产业股票C基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2016年12月29日至2018年6月30日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。??截止2018年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、142只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300?ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面?50指数(LOF)、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实?H?股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面?120ETF、嘉实深证基本面?120ETF?联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创?400ETF、嘉实中创?400ETF?联接、嘉实沪深?300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝?7?天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证?500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证?500ETF?联接、嘉实中证中期国债?ETF、嘉实中证金边中期国债?ETF?联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝?A/B、嘉实活期宝货币、嘉实?1?个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生?ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产?ETF、嘉实?3?个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深?300?指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产?ETF?联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6?个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
肖觅
本基金、嘉实惠泽混合(LOF)基金经理
2016年12月29日
-
8年
2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。管理学硕士,具有基金从业资格。
注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实物流产业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计4次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期初本基金相对看好市场表现,并长期看好快递、汽车零部件方向,阶段性看好航空子行业。实际情况来看因为去杠杆大环境下地产引擎后续动力不强,地方债务问题仍然明显,加上中美贸易摩擦逐渐深化,市场对宏观经济预期转为悲观,人民币汇率小幅贬值,股票市场出现比较明显的下跌。报告期内,本基金在快递、汽车零部件方向上的布局仍较为坚定,帮助基金在报告期避免了大幅下跌,相比业绩基准实现一定的超额收益。具体操作方面,本报告期内本基金根据物流行业内各个子板块景气阶段不同,做了一些动态调整,对期间业绩表现也有一定正面贡献。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实物流产业股票A基金份额净值为1.121元,本报告期基金份额净值增长率为-8.56%;截至本报告期末嘉实物流产业股票C基金份额净值为1.117元,本报告期基金份额净值增长率为-8.74%;业绩比较基准收益率为-12.41%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年宏观经济总体平稳,展望下半年,因为去杠杆持续,地产产业链有出现一定程度下滑的可能性;消费端结构上仍然会持续升级,但总量仍会受制于棚改货币化政策的收缩;净出口在贸易战背景下也有收缩可能性。整体来看经济难有特别强的自发表现,但政策层面有出维稳政策的较大可能,总体来看对宏观经济并不十分悲观。这种经济形势实际上也在倒逼多数行业做转型升级,在经济体量已经很大的情况下,这种转型升级也能带来有相当投资价值的结构性机会,会体现为细分行业显著的超额收益和个别公司良好的股价表现。物流产业方面,快递、航空仍然能明显受益于消费的结构性升级,渗透率会继续提升;潜在经济下行的压力也会倒逼企业提升运营效率,这个过程中会走出真正能帮企业提高效率的供应链服务企业;进口替代持续过程中的汽车零部件行业也仍然有很大的发展空间。这些子行业仍然是我们长期看好的方向。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。??本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
(1)?报告期内本基金未实施利润分配。??(2)?嘉实物流产业股票A本报告3.1.1“本期利润”为-8,887,926.44元;嘉实物流产业股票C本报告3.1.1“本期利润”为-1,657,083.72元,以及本基金基金合同(十六(三)收益分配原则),报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实物流产业股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:嘉实物流产业股票型证券投资基金
报告截止日:2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
20,892,814.70
21,316,093.97
结算备付金
51,793.22
242,042.65
存出保证金
52,040.78
60,803.08
交易性金融资产
6.4.7.2
88,606,237.99
146,763,865.98
其中:股票投资
88,606,237.99
146,763,865.98
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
216,480.92
-
应收利息
6.4.7.5
3,755.72
4,051.43
应收股利
-
-
应收申购款
211,823.17
200,140.54
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
110,034,946.50
168,586,997.65
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
440,027.64
1,941,596.09
应付管理人报酬
143,483.07
222,529.84
应付托管费
23,913.83
37,088.31
应付销售服务费
7,868.60
18,275.44
应付交易费用
6.4.7.7
28,254.43
110,235.34
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
109,225.25
220,644.42
负债合计
752,772.82
2,550,369.44
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
97,537,608.99
135,436,554.29
未分配利润
6.4.7.10
11,744,564.69
30,600,073.92
所有者权益合计
109,282,173.68
166,036,628.21
负债和所有者权益总计
110,034,946.50
168,586,997.65
注: 报告截止日2018年6月30日,嘉实物流产业股票A份额净值1.121元,基金份额总额81,063,765.24份;嘉实物流产业股票C份额净值1.117元,基金份额总额16,473,843.75份。基金份额总额合计为97,537,608.99份。
利润表
会计主体:嘉实物流产业股票型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
一、收入
-9,094,268.79
11,422,023.59
1.利息收入
63,242.63
1,672,375.30
其中:存款利息收入
6.4.7.11
63,242.63
196,761.08
债券利息收入
-
138.41
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
1,475,475.81
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
3,536,195.40
2,403,183.79
其中:股票投资收益
6.4.7.12
2,170,237.09
744,055.77
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
6.4.7.14
-
-
股利收益
6.4.7.15
1,365,958.31
1,659,128.02
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.16
-12,851,577.78
7,124,606.38
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
157,870.96
221,858.12
减:二、费用
1,450,741.37
2,402,354.25
1.管理人报酬
957,918.41
1,643,677.62
2.托管费
159,653.09
273,946.27
3.销售服务费
59,947.20
24,218.13
4.交易费用
6.4.7.18
157,334.42
423,321.75
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.税金及附加
-
-
7.其他费用
6.4.7.19
115,888.25
37,190.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-10,545,010.16
9,019,669.34
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-10,545,010.16
9,019,669.34
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实物流产业股票型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
135,436,554.29
30,600,073.92
166,036,628.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-10,545,010.16
-10,545,010.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-37,898,945.30
-8,310,499.07
-46,209,444.37
其中:1.基金申购款
33,304,397.23
6,499,338.30
39,803,735.53
2.基金赎回款
-71,203,342.53
-14,809,837.37
-86,013,179.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
97,537,608.99
11,744,564.69
109,28