关于中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,现将中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的表决结果、决议以及相关事项公告如下:
一、本基金基金份额持有人大会会议情况
中信建投基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会,权益登记日为2021年4月28日,大会表决投票时间为2021年4月29日起至2021年5月26日17:00止,会议审议了《关于调整中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金赎回费率有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”)。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》、《中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定,计票人在监督员的现场监督及公证员的现场公证下,统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票结果如下:
截止本次基金份额持有人大会权益登记日2021年4月28日,本基金总份额共有16,107,973.30份,参与本次以通讯方式召开的基金份额持有人大会的基金份额持有人或其授权代表总计持有该基金10,535,656.50份,占权益登记日基金总份额的65.41%,其中表示同意意见的表决票代表的基金份额为10,535,656.50份,占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的100%;表示反对意见的表决票代表的基金份额为0份,占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0%;表示弃权意见的表决票代表的基金份额为0份,占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0%。
根据上述表决结果,同意本次会议议案的基金份额符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定以及《基金合同》的约定,本次会议议案有效通过。
根据《基金合同》的有关约定,基金份额持有人大会会议费用由基金资产列支。本次基金份额持有人大会的公证费10,000元,律师费30,000元,合计40,000元。
二、基金份额持有人大会决议生效情况
依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》的有关规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2021年5月27日表决通过了本次会议议案,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。本次基金份额持有人大会决议内容如下:
同意降低本基金A类基金份额赎回费率,并相应调整赎回费率归入基金财产的比例。C类基金份额赎回费率不变。
调整后A类基金份额的赎回费率结构如下:
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.75%
30日≤Y<6个月 0.50%
6个月≤Y 0%
(注:1个月按30日计算,下同)
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于30日的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于30日(含)但少于3个月的投资人,赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月(含)但少于6个月的投资人,将赎回费总额的50%计入基金财产。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
三、基金份额持有人大会决议事项实施情况
本次赎回费率调整自本次基金份额持有人大会决议生效日起正式生效,即自2021年5月27日起,本基金将执行调整后的赎回费率。
基金管理人将于三个工作日内对本基金招募说明书(更新)、本基金基金产品资料概要(更新)中有关赎回费率的内容进行修订并披露,投资者可通过基金管理人网站(www.cfund108.com)进行查阅或拨打客户服务电话(4009-108-108)咨询相关信息。
四、备查文件
1、中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2、中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
3、中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
4、公证书
5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2021年5月28日
附件:《公证书》