估值日期:2018-07-23
公告送出日期:2018-07-24
基金名称 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永兴18个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003324
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民币元) 193,634,175.55
下属各类别基金的基金简称 东方永兴18个月定期开放债券A 东方永兴18个月定期开放债券C
下属各类别基金的交易代码 003324 003325
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 183,813,675.89 9,820,499.66
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.0466 1.0391
注:本基金基金合同于2016年11月2日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年7月24日