估值日期:二〇一八年六月二十九日
金额单位:人民币元
基金名称 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
基金简称 浙商中证转型成长指数
基金主代码 003366
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金管理人代码 51020000
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码 20070000
基金资产净值 44,623,894.50
基金份额净值 0.853
基金份额累计净值 0.853
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额(单位:元
/10份基金份额) 其他事项说明
(场内) (场外) - -