截止时间 2018-6-30 泰达宏利基金管理有限公司 基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 003463 泰达宏利亚洲债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.9552 0.9552 82,395,944.11 003464 泰达宏利亚洲债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.9483 0.9483 4,732,131.37