1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
基金简称 交银天鑫宝货币
基金主代码 003482
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
公告依据 《交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德天鑫宝货币市场基金招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
暂停大额申购起始日 2018年2月13日
限制大额申购金额(单位:元) 1,000,000
暂停大额申购的原因说明 根据中国证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2017〕84号)的精神,2月15日(星期四)至2月21日(星期三)为上海证券交易所和深圳证券交易所节假日休市,2018年2月22日(星期四)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定调整本基金大额申购限额。
下属分级基金的基金简称 交银天鑫宝货币A 交银天鑫宝货币E
下属分级基金的交易代码 003482 003483
该分级基金是否暂停大额申购 是 是
注:1、自本公告日起,本基金调整大额申购业务限额,由原1亿元调整为100万元。关于取消上述暂停大额申购业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。
2、除了对单笔金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购申请进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购申请(本基金A、E两类基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。
2.其他需要提示的事项
(1)本基金暂停大额申购期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。
(2)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定,投资者于2018年2月14日赎回的本基金基金份额将于2018年2月22日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2018年2月14日提交的申购有效申请将于2018年2月22日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2018年2月22日起继续处理。
特别提示:
(一)投资者于2018年2月12日赎回的本基金基金份额将于2018年2月13日起不再享受本基金的分配权益,赎回资金将于2018年2月14日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2018年2月22日之后才能到账。投资者于2018年2月13日赎回的本基金基金份额将于2018年2月14日起不再享受本基金的分配权益,但赎回资金将于2018年2月22日从基金资产划出。
(二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越春节假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。