估值日期:2018-05-28
公告送出日期:2018-05-29
基金名称东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称东方永熙18个月定期开放债券
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金主代码003530
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码20020000
基金资产净值(单位:人民币元)
208,858,245.63
下属各类别基金的基金简称
东方永熙18个月定期开放债券A 东方永熙18个月定期开放债券C
下属各类别基金的交易代码
003530 003531
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)
206,266,569.56 2,591,676.07
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元
1.0315 1.0257
注:本基金基金合同于2016年12月27日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年5月29日