估值日期:2018-07-30
公告送出日期:2018-07-31
基金名称东方永熙
18
个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称东方永熙
18
个月定期开放债券
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金主代码
003530
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值(单位:人民币元)
26,453,088.77
下属各类别基金的基金简称东方永熙
18
个月定期开放债券
A
东方永熙
18
个月定期开放债券
C
下属各类别基金的交易代码
003530 003531
下属各类别基金的资产净值(单
位:人民币元)
26,259,486.13 193,602.64
下属各类别基金的份额净值(单
位:人民币元
1.0371 1.0303
注:本基金基金合同于2016年12月27日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年7月31日