基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2019年 8月 23日
浦银安盛日日丰货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
浦银安盛日日丰货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 浦银安盛日日丰货币
基金主代码 003534
交易代码 003534
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 7日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,131,628,350.77份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称:
浦银安盛日日
丰 A
浦银安盛日日丰 B 浦银安盛日日丰 D
下属分级基金的交易代码: 003534 003535 003536
报告期末下属分级基金的份额总额
68,394,674.98
份
4,433,899,104.88
份
6,629,334,570.91
份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
(1)滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高
基金资产变现能力的稳定性,又能保证基金资产收益率与市场利率的基
本一致。
(2)久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预
期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再
投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得
或锁定较高的收益率。
(3)套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工
具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具
的收益率差别,在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高
的收益率。
(4)时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂
时失衡,从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收
浦银安盛日日丰货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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益率。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预
期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
姓名 顾佳 罗菲菲
联系电话 021-23212888 010-58560666
信息披露负责
人
电子邮箱 compliance@py-axa.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
021-33079999 或 400-8828-
999
95568
传真 021-23212985 010-58560798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 浦银安盛日日丰 A 浦银安盛日日丰 B 浦银安盛日日丰 D
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2019年 1月 1日
- 2019年 6月 30日 )
报告期( 2019年 1月
1日 - 2019年 6月 30
日)
报告期( 2019年 1
月 1日 - 2019年
6月 30日)
本期已实现收益 790,588.36 18,358,772.96 68,312,070.17
本期利润 790,588.36 18,358,772.96 68,312,070.17
本期净值收益率 1.4142% 1.5339% 1.4152%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末基金资产净值 68,394,674.98 4,433,899,104.88 6,629,334,570.91
期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法
核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛日日丰 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2257% 0.0014% 0.0288% 0.0000% 0.1969% 0.0014%
过去三个月 0.6499% 0.0017% 0.0873% 0.0000% 0.5626% 0.0017%
过去六个月 1.4142% 0.0024% 0.1737% 0.0000% 1.2405% 0.0024%
过去一年 3.0133% 0.0040% 0.3506% 0.0000% 2.6627% 0.0040%
自基金合同
生效起至今
8.9746% 0.0030% 0.9305% 0.0000% 8.0441% 0.0030%
浦银安盛日日丰 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2454% 0.0014% 0.0288% 0.0000% 0.2166% 0.0014%
过去三个月 0.7103% 0.0017% 0.0873% 0.0000% 0.6230% 0.0017%
过去六个月 1.5339% 0.0024% 0.1737% 0.0000% 1.3602% 0.0024%
过去一年 3.2589% 0.0040% 0.3506% 0.0000% 2.9083% 0.0040%
自基金合同
生效起至今
9.6691% 0.0030% 0.9305% 0.0000% 8.7386% 0.0030%
浦银安盛日日丰 D
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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过去一个月 0.2257% 0.0014% 0.0288% 0.0000% 0.1969% 0.0014%
过去三个月 0.6497% 0.0017% 0.0873% 0.0000% 0.5624% 0.0017%
过去六个月 1.4152% 0.0024% 0.1737% 0.0000% 1.2415% 0.0024%
过去一年 3.0141% 0.0040% 0.3506% 0.0000% 2.6635% 0.0040%
自基金合同
生效起至今
8.9815% 0.0030% 0.9305% 0.0000% 8.0510% 0.0030%
注:1、本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于 2007年 8月,股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总
部设在上海,注册资本为人民币 19.1亿元,股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要从
事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2019年 6月 30日止,浦银安盛旗下共管理 46只基金,即浦银安盛价值成长混合型证
券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资基金、
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浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基
本面 400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新
兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利
定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日
盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活
配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵
活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精
选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛
鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛
幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰
纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基
金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券
投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定
期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦
银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基
金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证
券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦
银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银
安盛全球智能科技股票型证券投资基金( QDII)、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证
券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统
基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公
司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其
提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系
统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、
外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品
建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由
系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常
的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况
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下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开
发、维护事项。
另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期
限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘大巍
公司旗
下浦银
安盛 6
个月定
期开放
债券型
证券投
资基
金、浦
银安盛
季季添
利定期
开放债
券型证
券投资
基金、
浦银安
盛月月
盈定期
支付债
券型证
券投资
基金、
浦银安
盛幸福
聚利定
期开放
债券型
证券投
资基
金、浦
银安盛
2017年 11月
1日
- 9
刘大巍先生,上海财经大学经
济学博士。加盟浦银安盛基金
前,曾在万家基金、泰信基金
工作,先后从事固定收益研
究、基金经理助理、债券投资
经理等工作。2014年 4月加
盟浦银安盛基金公司,从事固
定收益专户产品的投资工作。
2016年 8月转岗至固定收益
投资部,担任公司旗下浦银安
盛 6 个月定期开放债券型证券
投资基金以及浦银安盛季季添
利定期开放债券型证券投资基
金的基金经理。2016年 8月
至 2018年 7月担任浦银安盛
稳健增利债券型证券投资基金
(LOF)基金经理。2017年 4
月起,担任公司旗下浦银安盛
月月盈定期支付债券型证券投
资基金及浦银安盛幸福聚利定
期开放债券型证券投资基金的
基金经理。2017年 6月起,
担任浦银安盛盛跃纯债债券型
证券投资基金基金经理。2017
年 11月起,担任浦银安盛日
日盈货币市场基金及浦银安盛
日日丰货币市场基金基金经
理。2017年 12月起,担任浦
银安盛盛通定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理。
2018年 12月起,担任浦银安
盛盛融定期开放债券型发起式
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盛跃纯
债债券
型证券
投资基
金、浦
银安盛
日日盈
货币市
场基
金、浦
银安盛
日日丰
货币市
场基
金、浦
银安盛
盛通定
期开放
债券型
发起式
证券投
资基
金、浦
银安盛
盛融定
期开放
债券型
发起式
证券投
资基
金、浦
银安盛
中短债
债券型
证券投
资基
金、浦
银安盛
幸福回
报定期
开放债
券型证
券投资
基金、
证券投资基金基金经理。2019
年 3月起,担任浦银安盛幸福
回报定期开放债券型证券投资
基金、浦银安盛盛勤 3个月定
期开放债券型发起式证券投资
基金以及浦银安盛中短债债券
型证券投资基金基金经理。
2019年 5月起,担任浦银安
盛双债增强债券型证券投资基
金基金经理。
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浦银安
盛盛勤
3个月
定期开
放债券
型发起
式证券
投资基
金以及
浦银安
盛双债
增强债
券型证
券投资
基金基
金经
理。
曹治国
公司旗
下浦银
安盛日
日盈货
币市场
基金以
及浦银
安盛日
日丰货
币市场
基金基
金经理
2019年 3月 1
日
- 8
曹治国先生,华南理工大学经
济与贸易学院金融学学士。
2008 年 7月至 2011 年 2 月先
后任职农业银行广东省分行对
公客户经理、资产负债管理部
票据及流动性管理岗。2011
年 3 月至 2014 年 4 月先后任
职浦发银行总行金融市场部票
据管理岗、流动性管理主管。
2014年 4 月至 2018 年 9 月先
后任职东方证券资金管理总部
资金部负责人、资金管理总部
总经理助理、董事等职。2018
年 9 月加盟浦银安盛基金公
司,2018 年 9 月至 2019年 3
月在固定收益投资部任职货币
基金基金经理助理。2019年
3月起担任浦银安盛日日盈货
币市场基金以及浦银安盛日日
丰货币市场基金基金经理。
王茂青
货币类
基金经
理助理
2018年 1月
22日
- 9
王茂青女士,上海财经大学工
商管理学硕士。2008年 9月
至 2010年 3月在普华永道会
计事务所担任审计员。2010
年 12月至 2018年 1月间在农
银汇理基金、上银基金和兴银
基金担任过基金会计、交易
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员、高级交易员和基金经理助
理。2018年 1月 22日加入浦
银安盛基金管理有限公司担任
货币基金基金经理助理。
注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,
保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面
是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一
股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基
金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是
公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时
的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
浦银安盛日日丰货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金上半年整体采取较为灵活的组合剩余期限策略,维持合理杠杆水平,在类属配置方面
以高等级信用债、同业存单款为主,并把握季末等资金紧张时期,配置收益率较高的资产,在保
证组合良好流动性的基础上,提高组合整体收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期浦银安盛日日丰 A的基金份额净值收益率为 1.4142%,本报告期浦银安盛日日丰 B
的基金份额净值收益率为 1.5339%,本报告期浦银安盛日日丰 D的基金份额净值收益率为
1.4152%,同期业绩比较基准收益率为 0.1737%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年上半年波澜不惊,中国经济总体稳中有进。稳增长政策令 GDP季度表现呈现前高后
低之势,整体下行压力仍存;局部经济结构出现改善:其中 6月工业增加值同比增长高于 5月;
2019年上半年固定资产投资累计同比为 5.8%,扭转了 3月以来自增速高点持续回落的势头;6
月社会消费品零售总额累计同比增速为 8.4%,相比前月,增速出现加速上行的情况,且好于一
季度 8.3%的增速表现。
市场方面,资金面整体平稳,部分时点出现了流动性分层现象,对资金面造成了一定的影
响,但在央行的呵护下,资金利率平稳向下,二季度银行间 7天质押式回购加权利率均值为
2.43%相比一季度下行 22bp。上半年 7天质押式回购利率整体平稳,资金面波动较小。1年内短
期资产先上后下,一年利率债收于 2.69%,一年国股存单收于 3.07%与今年年初持平。
本基金上半年整体采取较为灵活的组合剩余期限策略,维持合理杠杆水平,在类属配置方面
以高等级信用债、同业存单款为主,并把握季末等资金紧张时期,配置收益率较高的资产,在保
证组合良好流动性的基础上,提高组合整体收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值
的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简
浦银安盛日日丰货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营
官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负
责人组成。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独
立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和
程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价
等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中
债信息产品服务三方协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定,收益分配采用"每日分配、按日支付"的方式,即根据每日基金收
益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,且于次一工
作日进行支付。本报告期浦银安盛日日丰 A级基金应分配收益 790,588.36元,实际分配收益
790,588.36元;浦银安盛日日丰 B级基金应分配收益 18,358,772.96元,实际分配收益
18,358,772.96;浦银安盛日日丰 D级基金应分配收益 68,312,070.17,实际分配收益
68,312,070.17元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
浦银安盛日日丰货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害
基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本基金本报告期内向 A级份额持有人分配利润:790,588.36元,向 B级份额持有人分配利
润:18,358,772.96元,向 D级份额持有人分配利润:68,312,070.17元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
浦银安盛日日丰货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:浦银安盛日日丰货币市场基金
报告截止日: 2019年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 2,148,966,120.50 140,300,498.71
结算备付金 - 90,909.09
存出保证金 - 69.11
交易性金融资产 6.4.7.2 6,606,244,101.69 136,081,306.28
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 6,606,244,101.69 136,081,306.28
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 4,401,161,141.76 129,455,034.20
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 50,637,074.72 1,372,419.90
应收股利 - -
应收申购款 685,190.28 2,075,850.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 19,670.20 45,457.27
资产总计 13,207,713,299.15 409,421,544.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 2,070,878,675.95 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,