平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
平安大华 量化成长多策略灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 基金管理人: 平安大华 基金管理有限公司 基金管理有限公司
基金托管人: 基金托管人: 平安银行 股份有限公司 股份有限公司
二零一 八年三月
目 录
一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 ................................ ................................ ................................ ................... 3
二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 ................................ ................................ ........................... 5
三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 ................................ ................................ ........... 6
四、基金管理人对 四、基金管理人对 四、基金管理人对 四、基金管理人对 基金托管人的业务核查 基金托管人的业务核查 基金托管人的业务核查 基金托管人的业务核查 基金托管人的业务核查 ................................ ................................ ..................... 14
五、基金财产的保管 五、基金财产的保管 五、基金财产的保管 五、基金财产的保管 ................................ ................................ ................................ ........................ 15
六、指令的发送确认及执行 六、指令的发送确认及执行 六、指令的发送确认及执行 六、指令的发送确认及执行 六、指令的发送确认及执行 六、指令的发送确认及执行 ................................ ................................ ................................ ......... 19
七、交易及清算收安排 七、交易及清算收安排 七、交易及清算收安排 七、交易及清算收安排 七、交易及清算收安排 ................................ ................................ ................................ ................. 22
八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核................................ ................................ ................................ . 27
九、基金收益分配 九、基金收益分配 九、基金收益分配 九、基金收益分配 ................................ ................................ ................................ ............................ 33
十、基金信息披露 十、基金信息披露 十、基金信息披露 十、基金信息披露 ................................ ................................ ................................ ............................ 34
十一、基金费用 十一、基金费用 十一、基金费用 ................................ ................................ ................................ ................................ 36
十二、基金份额持有人名册的保管 十二、基金份额持有人名册的保管 十二、基金份额持有人名册的保管 十二、基金份额持有人名册的保管 十二、基金份额持有人名册的保管 十二、基金份额持有人名册的保管 十二、基金份额持有人名册的保管 ................................ ................................ ................................ . 38
十三、基金有关文件档案的保存 十三、基金有关文件档案的保存 十三、基金有关文件档案的保存 十三、基金有关文件档案的保存 十三、基金有关文件档案的保存 十三、基金有关文件档案的保存 ................................ ................................ ................................ ..... 39
十四、基金管理人和托的更换 十四、基金管理人和托的更换 十四、基金管理人和托的更换 十四、基金管理人和托的更换 十四、基金管理人和托的更换 十四、基金管理人和托的更换 十四、基金管理人和托的更换 十四、基金管理人和托的更换 ................................ ................................ ......................... 40
十五、禁止行为 十五、禁止行为 十五、禁止行为 ................................ ................................ ................................ ................................ 43
十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 ................................ ................................ ......... 45
十七、违约责任 十七、违约责任 十七、违约责任 ................................ ................................ ................................ ................................ 47
十八、争议解决方式 十八、争议解决方式 十八、争议解决方式 十八、争议解决方式 ................................ ................................ ................................ ........................ 48
十九、托管协议的效力 十九、托管协议的效力 十九、托管协议的效力 十九、托管协议的效力 十九、托管协议的效力 ................................ ................................ ................................ ..................... 49
二十、其他事项 二十、其他事项 二十、其他事项 ................................ ................................ ................................ ................................ 50
二十一、托管协议的签订 二十一、托管协议的签订 二十一、托管协议的签订 二十一、托管协议的签订 二十一、托管协议的签订 ................................ ................................ ................................ ................. 51
鉴于平安大华基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金;
鉴于平安银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于平安大华基金管理有限公司拟担任平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人,平安银行股份有限公司拟担任平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人;
为明确平安大华 平安大华 平安大华 平安大华 量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《平安大华 平安大华 平安大华 平安大华 量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以《基金合同》为准,并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:平安大华基金管理有限公司
注册地址: 深圳市福田区街道益路 5033 号平安金融中心 34 层
办公地址: 深圳市福田区街道益路 5033 号平安金融中心 34 层
邮政编码: 518048
法定代表人: 罗春风
成立时间: 2011 年 1月 7日
批准设立机关及文号:中国证监会许可【 2010 】1917 号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币 30000 万元
存续期间:持经营
经营范围:发起设立基金、管理及中国证监会批准的其他业务
(二)基金托管人
名称:平安银行股份有限公司 (简称:平安银行 )
住所:中华人民共和国广东省深圳市罗湖区南路 5047 号
办公地址:广东省深圳市南路 5047 号
法定代表人: 谢永林
成立日期: 1987 年 12 月 22 日。
组织形式:股份有限公司
注册资本: 17,170,411,366 元
存续期间:持经营
基金托管资格批文及号:中国证监会许可 [2008]1037 号
联系人: 潘琦
联系电话: (0755) 2216 8 277
经营范围:办理人民币存、贷结算汇兑业务;票据承和贴现
各项信托业务; 经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券金融债各项信托业务; 经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券金融债各项信托业务; 经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券金融债代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内代理发行、兑付承销政府债券;买卖外汇存款境 内外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 外借款;从事同业拆汇担保在境内发行或代理币 有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非有价证券;买卖或代客外汇及币、自营贸易 非结算;办理国内际外币票据的承兑和贴现汇贷款资信调查、 结算;办理国内际外币票据的承兑和贴现汇贷款资信调查、 结算;办理国内际外币票据的承兑和贴现汇贷款资信调查、 结算;办理国内际外币票据的承兑和贴现汇贷款资信调查、 结算;办理国内际外币票据的承兑和贴现汇贷款资信调查、 结算;办理国内际外币票据的承兑和贴现汇贷款资信调查、 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 咨询、见证业务;保险兼代理收付款项黄金进口提供信用 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 证服务及担保;提供管箱外币兑换结汇、售信用卡业经有关 监管机构批准或允许的其 他业务。
二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” )等 有关法律规、 《基金合同》 及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的
目订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 及职责,确保基金财产的安全护份额持有人合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用