1公告基本信息
基金名称 中信建投稳 裕定期开 放债券型证 券投资基金
基金简称 中信建投稳 裕
基金主代码 003573
基金合同生 效日 2016年11月07日
基金管理人 名称 中信建投基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 上海浦东发 展银行股 份有限公司
公告依据
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运作管理
办法》、《公开募 集证券投 资基金信息 披露管理办 法》等相关 法律法规以
及《中信建投 稳裕定期开 放债券型 证券投资基 金基金合 同》、《中信建投
稳裕定期开 放债券型证 券投资基 金招募说明 书》等
收益分配基 准日 2020年11月13日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 本基金2020年 度第一次分 红
下属分级基 金的基金 简称 中信建投稳 裕A 中信建投稳 裕C
下属分级基 金的交易 代码 003573 007552
截 止 基 准 日 下 属 分
级 基金的相关 指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额
净值(单 位:人民币 元) 1.0869 1.0216
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供
分配利 润(单位:人 民币元) 43,814,349.85 214.51
截 止 基 准 日 基 金 按 照 基 金
合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算
的 应 分 配 金 额 (单 位 :人 民
币元)
43,814,349.85 214.51
本次下属分 级基金分 红方案(单位 :元/10份基金
份额) 0.45 0.20
注:根据《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。表中“截止基准日基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日基金可供分配利润的100%计算而得,实际分配金额可能高于或低于该数额。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年11月20日
除息日 2020年11月20日
现金红利发 放日 2020年11月23日
分红对象 权益登记日 在本基金 管理人登记 在册的本基 金全体份 额持有人。
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资方式 的投资者,其 红利将按2020年11月20日 除 息 后 的 基 金 份
额净值计 算确定,注册 登记人将 于2020年11月23日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额
进 行 确 认 , 本 次 红 利 再 投 资 所 得 份 额 的 持 有 期 限 自2020年11月23日 开 始 计
算,2020年11月24日起投资者 可以查询 , 本基金 进 入 申 购 赎 回 开 放 期 间 投 资
者可以 赎回。
税收相关事 项的说明
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128号 《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金
有 关税收问 题 的 通 知 》及 财 税[2008]1号 《关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通
知》的规定 ,基金向投资 者分配的 基金收益,暂 免征收所 得税。
费用相关事 项的说明 本次分红免 收分红手 续费,选择红 利再投资方 式的投资 者其由 红 利 所 转 投 的
基金份额免 收申购费 用。
注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年11月23日自基金托管账户划出,基金管理人将于2020年11月23日将红利款划入销售机构账户。
3其他需要提示的事项
(1)本次分红的权益登记日处于封闭运作期,权益登记日不能提交申购、赎回等申请。
(2)对于选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得以2020年11月20日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(4)投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的,请务必在2020年11月19日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变更手续。
(5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,请投资者认真阅读《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
(6)销售机构及咨询方式
1)中信建投基金管理有限公司
地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17、19层
公司网站:www.cfund108.com
客户服务电话:4009-108-108(免长途话费)
2)交通银行股份有限公司
公司网址:www.95559.com.cn
客户服务电话:95559
3)北京银行股份有限公司
公司网址:www.bankofbeijing.com.cn
客户服务电话:95526
4)北京农村商业银行股份有限公司
公司网址:www.bjrcb.com
客户服务电话:96198
5)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
公司网址:www.xinlande.com.cn
客户服务电话:400-166-1188
6)喜鹊财富基金销售有限公司
公司网址:www.xiquefund.com
客户服务电话:400-699-7719
7)上海天天基金销售有限公司
公司网址:www.1234567.com.cn
客户服务电话:95021、400-1818-188
8)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
公司网址:www.antfortune.com
客户服务电话:95188
9)上海长量基金销售有限公司
公司网址:www.erichfund.com
客户服务电话:400-820-2899
10)浙江同花顺基金销售有限公司
公司网址:www.5ifund.com
客户服务电话:952555
11)上海利得基金销售有限公司
公司网址:www.leadfund.com.cn
客户服务电话:95733
12)嘉实财富管理有限公司
公司网址:www.harvestwm.cn
客户服务电话:021-38789658
13)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
公司网址:www.qiandaojr.com
客户服务电话:400-088-8080
14)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
公司网址:www.yixinfund.com
客户服务电话:400-609-9200
15)南京苏宁基金销售有限公司
公司网址:www.snjijin.com
客户服务电话:95177
16)深圳前海汇联基金销售有限公司
公司网址:www.xiniujijin.com
客户服务电话:400-9928-211
17)北京汇成基金销售有限公司
公司网址:www.hcjijin.com
客户服务电话:400-619-9059
18)北京植信基金销售有限公司
公司网址:www.zhixin-inv.com
客户服务电话:400-680-2123
19)济安财富(北京)基金销售有限公司
公司网址:www.jianfortune.com
客户服务电话:400-673-7010
20)上海联泰基金销售有限公司
公司网址:www.66liantai.com
客户服务电话:400-118-1188
21)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
公司网址:www.haojiyoujijin.com
客户服务电话:400-6411-999
22)上海基煜基金销售有限公司
公司网址:www.jiyufund.com.cn
客户服务电话:400-820-5369
23)上海攀赢基金销售有限公司
公司网址:www.pytz.cn
客户服务电话:021-68889082
24)上海陆金所基金销售有限公司
公司网址:www.lufunds.com
客户服务电话:400-821-9031
25)京东肯特瑞基金销售有限公司
公司网址:www.kenterui.jd.com
客户服务电话:95118、400-098-8511
26)北京蛋卷基金销售有限公司
公司网址:www.danjuanapp.com
客户服务电话:400-159-9288
27)深圳前海财厚基金销售有限公司
公司网址:www.caiho.cn
客户服务电话:400-128-6800
28)万家财富基金销售(天津)有限公司
公司网址:www.wanjiawealth.com
客户服务电话:010-59013895
29)中信建投证券股份有限公司
公司网址:www.csc108.com
客户服务电话:95587
30)申万宏源证券有限公司
公司网址:www.swhysc.com
客户服务电话:95523
31)长城证券股份有限公司
公司网址:www.cgws.com
客户服务电话:95514、400-666-6888
32)东海证券股份有限公司
公司网址:www.longone.com.cn
客户服务电话:95531、400-888-8588
33)申万宏源西部证券有限公司
公司网址:www.hysec.com
客户服务电话:95523
34)上海浦东发展银行股份有限公司
公司网址:www.spdb.com.cn
客户服务电话:95528
35)上海好买基金销售有限公司
公司网址:www.howbuy.com
客户服务电话:400-700-9665
36)珠海盈米基金销售有限公司
公司网址:www.yingmi.cn
客户服务电话:020-89629066
37)和耕传承基金销售有限公司
公司网址:www.hgccpb.com
客户服务电话:400-0555-671
38)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
公司网址:www.jnlc.com
客户服务电话:4008-909-998
39)大连网金基金销售有限公司
公司网址:www.yibaijin.com
客户服务电话:4000-899-100
40)中信建投期货有限公司
公司网址:www.cfc108.com
客户服务电话:400-887-7780、023-63600049
41)中信期货有限公司
公司网址:www.citicsf.com
客户服务电话:400-990-8826
42)中信证券股份有限公司
公司网址:www.cs.ecitic.com
客户服务电话:95548
43)中信证券华南股份有限公司
公司网址:www.gzs.com.cn
客户服务电话:95548
44)恒泰证券股份有限公司
公司网址:www.cnht.com.cn
客户服务电话:956088
45)中信证券(山东)有限责任公司
公司网址:sd.citics.com
客户服务电话:95548
中信建投基金管理有限公司
2020年11月18日