先锋现金宝货币市场基金2020年中期报告更正公告
先锋基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2020年8月28日在中国证监会基金电子披露网站和本公司官网发布了《先锋现金宝货币市场基金2020年半年度报告》,现对报告中“11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况”部分进行更正,更正后的内容如下:
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20200101
-
20200106 50,000,000.00 11,659.67 50,011,659.67 0.00 0.00%
2 20200101
-
2020021120200325
-
20200408 50,000,000.00 40,110,389.58 90,110,389.58 0.00 0.00%
3 20200212
-
2020022420200316
-
2020031620200409
-
20200623 4,800,129.41 34,799.09 4,834,928.50 0.00 0.00%
4 20200212
-
2020032420200409
-
20200507
0.00 11,030,305.45 11,030,305.45 0.00 0.00%
5 20200317
-
20200325 0.00 19,007,369.05 19,007,369.05 0.00 0.00%
6 20200508
-
20200630 0.00 8,632,399.24 0.00 8,632,399.24 48.35%
产品特有风险
(1)特定投资者大额赎回导致的流动性风险
如果特定投资者大额赎回,为应对赎回,可能迫使基金以不适当的价格大量抛售证券,使基金的净值增长率受到不利影响。
(2)特定投资者大额赎回导致的巨额赎回风险
如果特定投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请。
(3)特定投资者大额赎回导致的基金资产净值较低的风险
如果特定投资者大额赎回导致基金资产净值较低,可能出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,继而触发基金合同终止条件导致基金无法继续存续。
除以上更正事项外,其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便,本公司深表歉意。
特此公告。
先锋基金管理有限公司
二〇二〇年九月一日