长盛基金管理有限公司
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金合同
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二零一八年三月
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金合同
目录
第一部分 第一部分 前言 ................................ ................................ ................................ ............................... 1
第二部分 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ............................... 3
第三部分 第三部分 基金的本情况 基金的本情况 基金的本情况 基金的本情况 ................................ ................................ ................................ ........... 8
第四部分 第四部分 基金份额的发售 基金份额的发售 基金份额的发售 基金份额的发售 ................................ ................................ ................................ ......... 10
第五部分 第五部分 基金备案 基金备案 ................................ ................................ ................................ ..................... 12
第六部分 第六部分 基金份额的申购与赎回 基金份额的申购与赎回 基金份额的申购与赎回 基金份额的申购与赎回 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ............................. 13
第七部分 第七部分 基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务 ................................ ................................ ..................... 22
第八部分 第八部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会 ................................ ................................ ................................ . 30
第九部分 第九部分 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 ................................ ......................... 38
第十部分 第十部分 基金的托管 基金的托管 基金的托管 ................................ ................................ ................................ ................. 41
第十一部分 第十一部分 基金份额的登记 基金份额的登记 基金份额的登记 基金份额的登记 ................................ ................................ ................................ ..... 42
第十二部分 第十二部分 基金的投资 基金的投资 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ............. 44
第十三部分 第十三部分 基金的财产 基金的财产 基金的财产 ................................ ................................ ................................ ............. 53
第十四部分 第十四部分 基金资产估值 基金资产估值 基金资产估值 基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ......... 54
第十五部分 第十五部分 基金费用与税收 基金费用与税收 基金费用与税收 基金费用与税收 ................................ ................................ ................................ ..... 60
第十六部分 第十六部分 基金的收益与分配 基金的收益与分配 基金的收益与分配 基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ . 63
第十七部分 第十七部分 基金的会计 与审基金的会计 与审基金的会计 与审基金的会计 与审................................ ................................ ................................ . 65
第十八部分 第十八部分 基金的信息披露 基金的信息披露 基金的信息披露 基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ..... 66
第十九部分 第十九部分 基金合同的变更 基金合同的变更 基金合同的变更 基金合同的变更 、终止与基金财产的清算 、终止与基金财产的清算 、终止与基金财产的清算 、终止与基金财产的清算 、终止与基金财产的清算 、终止与基金财产的清算 ................................ ......................... 73
第二十部分 第二十部分 违约责任 违约责任 违约责任 ................................ ................................ ................................ ................. 75
第二十一部分 第二十一部分 第二十一部分 争议的处理和适用法律 争议的处理和适用法律 争议的处理和适用法律 争议的处理和适用法律 争议的处理和适用法律 ................................ ................................ ................. 76
第二十部分 第二十部分 第二十部分 基金合同的效力 基金合同的效力 基金合同的效力 ................................ ................................ ................................ . 77
第二十三部分 第二十三部分 第二十三部分 其他事项 其他事项 ................................ ................................ ................................ ............. 78
第二十四部分 第二十四部分 第二十四部分 基金合同摘要 基金合同摘要 基金合同摘要 ................................ ................................ ................................ ..... 79
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金合同
1
第一部分 前言
一、 订立本基金合同的目、依据和原则
1、订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 (以下简称 “《合同 法》 ”) 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “《基金法》 《基金法》 《基金法》 《基金法》 ”) 、《 公开募 集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “《运作办法》 ”) 、《证券投资基金销售 、《证券投资基金销售 管理办法》 管理办法》 管理办法》 管理办法》 (以下简称 以下简称 以下简称 “《销售办 《销售办 《销售办 法》 ”) 、《证券投资基金信息披露管理办法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以 下简称 “《信息披露办法》 《信息披露办法》 ”) 、《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规 、《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规 、《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性风险 定》(以下简称“《流动性风险 定》(以下简称“《流动性风险 管理 规定》”) 规定》”) 规定》”) 和其他有关法律规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 益。
二、 基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件,其 基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件,其 他与 基金相关的涉及合同当事人之间权利义务系任何文件或表述,如他与 基金相关的涉及合同当事人之间权利义务系任何文件或表述,如基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、同及其他有关规定享权利、承担义务。
基金 合同的当事人包括基金管理、托和份额持有。投 合同的当事人包括基金管理、托和份额持有。投 合同的当事人包括基金管理、托和份额持有。投 资人自依本基金合同取得份额,即成为持有和的当事 资人自依本基金合同取得份额,即成为持有和的当事 人,其持有基金份额的行为本身即表明对合同承认和接受。
三、 长盛崇 长盛崇 灵活配置混合型 灵活配置混合型 灵活配置混合型 证券投资基金由管理人依照《法》、 证券投资基金由管理人依照《法》、 证券投资基金由管理人依照《法》、 证券投资基金由管理人依照《法》、 证券投资基金由管理人依照《法》、 证券投资基金由管理人依照《法》、 证券投资基金由管理人依照《法》、 证券投资基金由管理人依照《法》、 基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会 基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证 监会 ”) 注册 。
中国证监会对本基金募集 申请 的注册 ,并不表明其对本基金的 ,并不表明其对本基金的 投资 价值和 市 场前景 做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件,自主判断 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件,自主判断 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件,自主判断 基金的投资价值,自主做出决策行承担风险。
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2
四、 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息,其 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息,其 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息,其 内容涉及界定基 金合同当事人之间权利义务关系的,如与有冲突以内容涉及界定基 金合同当事人之间权利义务关系的,如与有冲突以内容涉及界定基 金合同当事人之间权利义务关系的,如与有冲突以金合同为准。
五、本基金按照中国法律规成立并运作,若 五、本基金按照中国法律规成立并运作,若 五、本基金按照中国法律规成立并运作,若 基金合同的 内容与届时有效法律规的强制性定 不一致,应当以届时有效为准。
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指下列词语或简称具如含义:
1、基金或本:指长盛崇 灵活配置混合型 证券投资基金
2、基金管理人:指 长盛基金管理有限公司
3、基金托管人:指 交通银行股份有限公司
4、基金合同或本:指《长盛崇 基金合同或本:指《长盛崇 基金合同或本:指《长盛崇 基金合同或本:指《长盛崇 基金合同或本:指《长盛崇 基金合同或本:指《长盛崇 基金合同或本:指《长盛崇 灵活配置混合型 灵活配置混合型 灵活配置混合型 证券投资基 金证券投资基 金金合同》及对本基的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金理人与就本签订之《长盛崇 托管协议:指基金理人与就本签订之《长盛崇 托管协议:指基金理人与就本签订之《长盛崇 托管协议:指基金理人与就本签订之《长盛崇 托管协议:指基金理人与就本签订之《长盛崇 托管协议:指基金理人与就本签订之《长盛崇 托管协议:指基金理人与就本签订之《长盛崇 托管协议:指基金理人与就本签订之《长盛崇 托管协议:指基金理人与就本签订之《长盛崇 托管协议:指基金理人与就本签订之《长盛崇 灵活 配置混合型 证券投资基金托管协议》及对该的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《长盛崇 招募说明书:指《长盛崇 招募说明书:指《长盛崇 招募说明书:指《长盛崇 招募说明书:指《长盛崇 灵活配置混合型 灵活配置混合型 灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书》 证券投资基金招募说明书》 证券投资基金招募说明书》 证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《长盛崇 基金份额发售公告:指《长盛崇 基金份额发售公告:指《长盛崇 基金份额发售公告:指《长盛崇 基金份额发售公告:指《长盛崇 基金份额发售公告:指《长盛崇 灵活配置混合型 灵活配置混合型 灵活配置混合型 证券投资基金份 证券投资基金份 证券投资基金份 额发售公告》
8、法律规:指中国现行有效并公布实施的、 政范性文件法律规:指中国现行有效并公布实施的、 政范性文件法律规:指中国现行有效并公布实施的、 政范性文件法律规:指中国现行有效并公布实施的、 政范性文件法律规:指中国现行有效并公布实施的、 政范性文件法律规:指中国现行有效并公布实施的、 政范性文件司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定议通知等 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定议通知等 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定议通知等 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定议通知等
9、《基金法》:指 《基金法》:指 《基金法》:指 20032003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会 常务委员第五次会议通过, 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会 常务委员日经第十一届全国人民代表大会 常务委员第三十次会议修订 自 2013 年 6月 1日起实施 ,并经 2015 年 4月 24 日第十二届 全国人民代表大会常务委员第十四次议《关于修改〈中华共和港口法〉 全国人民代表大会常务委员第十四次议《关于修改〈中华共和港口法〉 全国人民代表大会常务委员第十四次议《关于修改〈中华共和港口法〉 等七部法律的 决定》修正等七部法律的 决定》修正《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 不时做出的修订
10 、《销售办法》:指 《销售办法》:指 《销售办法》:指 中国证监会 2013 年 3月 15 日颁布、同年 日颁布、同年 6月 1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11 、《信息披露办法》:指 《信息披露办法》:指 中国证监会 2004 2004 年 6月 8日颁布、同年 日颁布、同年 7月 1日 实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12 、《运作办法》:指 运作办法》:指 中国证监会 2014 年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施 的《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13 、中国证监会 :指券督管理委员
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金合同
4
14 、《流动性风险 、《流动性风险 管理 规定》:指中国证监会 规定》:指中国证监会 2017 年 8月 31 日颁布、同年 日颁布、同年 10 月 1日起实施的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订
15 、银行业监督管理机构:指中国人民和 /或中国银行业监督管理委员 会
16 、基金合同当事人:指受约束,根据享有权利并承担义 基金合同当事人:指受约束,根据享有权利并承担义 基金合同当事人:指受约束,根据享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人
、托和份额持有17 、个人 投资者:指依据有关法律规定可于证券基金的自然个人 投资者:指依据有关法律规定可于证券基金的自然个人
投资者:指依据有关法律规定可于证券基金的自然18 、机构投资者:指依法可以证券基金的、在中华人民共和国境内 机构投资者:指依法可以证券基金的、在中华人民共和国境内 机构投资者:指依法可以证券基金的、在中华人民共和国境内 合法 注册 登记并存续或经有关政府部门批准设立的企业法人、 事登记并存续或经有关政府部门批准设立的企业法人、 事登记并存续或经有关政府部门批准设立的企业法人、 事登记并存续或经有关政府部门批准设立的企业法人、 事登记并存续或经有关政府部门批准设立的企业法人、 事登记并存续或经有关政府部门批准设立的企业法人、 事登记并存续或经有关政府部门批准设立的企业法人、 事登记并存续或经有关政府部门批准设立的企业法人、 事登记并存续或经有关政府部门批准设立的企业法人、 事社会团体或其他组织
19、合 格境外机构投资者:指符、合 格境外机构投资者:指符、合 格境外机构投资者:指符《合格境外机构投资者内证券管理 办法》及 办法》及 相关法律规定可以投资 于中国境内证券市场的外机构者
20 、投 资人:指个投 资人:指个资者、机构投和合格境外以及法 律资者、机构投和合格境外以及法 律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他人合称
21、基金份额持有人:指依合同和招募说明书法取得的投资 基金份额持有人:指依合同和招募说明书法取得的投资 人
22 、基金销售业务:指管理人或 基金销售业务:指管理人或 基金销售业务:指管理人或 代销 机构宣传推介基金, 发售份额机构宣传推介基金, 发售份额办理基金份额的申购、赎回转换托管及定期投资等业务
23 、销售机构:指 销售机构:指 长盛基金管理有限公司 以及符合《销售办法》和中国证监 以及符合《销售办法》和中国证监 以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件,取得基金 会规定的其他条件,取得基金 销售 业务 资格并与基金管理人签订了销售服代理协议,为办基金销售业务的机构
24、登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、份额登记销售业务确认清算结 投资人基金账户的建立和管理、份额登记销售业务确认清算结 投资人基金账户的建立和管理、份额登记销售业务确认清算结 投资人基金账户的建立和管理、份额登记销售业务确认清算结 算、代理发放红利建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等
25 、登记机构:指办理业务的。基金为 登记机构:指办理业务的。基金为 登记机构:指办理业务的。基金为 长盛基金管理有 限公司 或接受 长盛基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构
26 、基金账户:指登记机构为投资人开立的、录其持有管理所 基金账户:指登记机构为投资人开立的、录其持有管理所 基金账户:指登记机构为投资人开立的、录其持有管理所 基金账户:指登记机构为投资人开立的、录其持有管理所
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金合同
5
管理的基金份额余及其变动情况账户
27 、基金交易账户:指销售机 构为投资人开立的、记录通过该基金交易账户:指销售机 构为投资人开立的、记录通过该基金交易账户:指销售机 构为投资人开立的、记录通过该构办理 基金 认购、申赎回转换及托管业务而引起 购、申赎回转换及托管业务而引起 购、申赎回转换及托管业务而引起 购、申赎回转换及托管业务而引起 的基金份额变动及结余 情况的账户
28 、基金合同生效日:指募集达到法律规定及的条件, 基金合同生效日:指募集达到法律规定及的条件, 基金合同生效日:指募集达到法律规定及的条件, 基金管理人向中国证监会办备案手续完毕,并获得书面确认的 基金管理人向中国证监会办备案手续完毕,并获得书面确认的 日期
29 、基金合同终止日:指规定的事由出现后,财 基金合同终止日:指规定的事由出现后,财 基金合同终止日:指规定的事由出现后,财 产清算完毕,结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30 、基金募集期:指自份额发售之日起至结束止的间,最长 基金募集期:指自份额发售之日起至结束止的间,最长 基金募集期:指自份额发售之日起至结束止的间,最长 不得超过 三个月
31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定限
32 、工作日:指上海证 券交易所、深圳工作日:指上海证 券交易所、深圳工作日:指上海证 券交易所、深圳券交易所 及相关金融期货交易所 的 正常交易日
33 、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的 开放日
34 、T+n T+n日:指自 T日起第 日起第 n个工作日 (不包含 T日),n为自然数
35 、开放日
:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作36 、开放时间:指日基金接受申购、赎回或其他交易的段
37 、《 业务规则》:指《 业务规则》:指《 业务规则》:指《 业务规则》:指《 业务规则》:指长盛基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 开放式基金业务规 则》,是开放式基金业务规 则》,是开放式基金业务规 则》,是开放式基金业务规 则》,是范基金管理人 所的开放式证券投资登记方面业务规则,由范基金管理人 所的开放式证券投资登记方面业务规则,由和投资人共同遵守
38 、认购:指在基金募集期内,投资人 认购:指在基金募集期内,投资人 认购:指在基金募集期内,投资人 根据基 金合同和招募说明书的规定 申 请购买基金份额的行为
39 、申 购:指基金合同生效后,投资人根据和招募说明书的规定申 购:指基金合同生效后,投资人根据和招募说明书的规定申 购:指基金合同生效后,投资人根据和招募说明书的规定请购买基金份额的行为
40 、赎回:指基金合同生效后,份额持有人按和招募说明书规 赎回:指基金合同生效后,份额持有人按和招募说明书规 赎回:指基金合同生效后,份额持有人按和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为
现行41、基金转换:指份额持有人按照本合同和管理届时效公 基金转换:指份额持有人按照本合同和管理届时效公 基金转换:指份额持有人按照本合同和管理届时效公
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金合同
6
告规定的条件,申请将其持有基 金管理人、某一份额转换为告规定的条件,申请将其持有基 金管理人、某一份额转换为告规定的条件,申请将其持有基 金管理人、某一份额转换为金管理人的其他基份额行为
42 、转托管:指基金份额持有人在本的不同销售机构之间实施变更所 转托管:指基金份额持有人在本的不同销售机构之间实施变更所 转托管:指基金份额持有人在本的不同销售机构之间实施变更所 持基金份额销售机构的操作
43 、定期 额投资计划:指人通过有关销售机构提出申请,约每定期 额投资计划:指人通过有关销售机构提出申请,约每定期 额投资计划:指人通过有关销售机构提出申请,约每扣 款日、扣款金额及方式,由销售机构于每期约定在投资人指银行账 日、扣款金额及方式,由销售机构于每期约定在投资人指银行账 日、扣款金额及方式,由销售机构于每期约定在投资人指银行账 户内自动完成扣款及基金申购请的一种投资方式
44 、巨额赎回:指本基金单个开放日,净申请 巨额赎回:指本基金单个开放日,净申请 巨额赎回:指本基金单个开放日,净申请 (赎回申请份额总数 赎回申请份额总数 赎回申请份额总数 赎回申请份额总数 赎回申请份额总数 赎回申请份额总数 赎回申请份额总数 加上基金转换中出申请份额总数后扣除购及入 加上基金转换中出申请份额总数后扣除购及入 加上基金转换中出申请份额总数后扣除购及入 加上基金转换中出申请份额总数后扣除购及入 加上基金转换中出申请份额总数后扣除购及入 申请份额 总数后的余)超过上一开放日基金总份额的 10%
45 、元
:指人民币46 、基金收益:指投资所得红利、股息债券买卖证价差银 基金收益:指投资所得红利、股息债券买卖证价差银 基金收益:指投资所得红利、股息债券买卖证价差银 基金收益:指投资所得红利、股息债券买卖证价差银 基金收益:指投资所得红利、股息债券买卖证价差银 基金收益:指投资所得红利、股息债券买卖证价差银 基金收益:指投资所得红利、股息债券买卖证价差银 基金收益:指投资所得红利、股息债券买卖证价差银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来成本和费节约 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来成本和费节约
47 、基金资产总值:指拥有的各类价证券、银行存款本息应收 基金资产总值:指拥有的各类价证券、银行存款本息应收 基金资产总值:指拥有的各类价证券、银行存款本息应收 基金资产总值:指拥有的各类价证券、银行存款本息应收 款项及其他资产的价值总和
48 、基金资产净值
:指总减去负债后的价49 、基金份额净值:指计算日资产除以总数
50 、基金资产估值:指计算评和负债的价,以确定净 基金资产估值:指计算评和负债的价,以确定净 基金资产估值:指计算评和负债的价,以确定净 值和基金份额净的过程
51、指定 媒介 :指中国证监会定的用以进行信息披露报刊、互联网站 :指中国证监会定的用以进行信息披露报刊、互联网站 :指中国证监会定的用以进行信息披露报刊、互联网站 及其 他媒介
52 、不可抗力:指本合同当事人能预见、避免且克服的客观件 不可抗力:指本合同当事人能预见、避免且克服的客观件 不可抗力:指本合同当事人能预见、避免且克服的客观件
53 、基 金份额分类:本根据销售服务费及赎回收取方式的不同,将、基 金份额分类:本根据销售服务费及赎回收取方式的不同,将、基 金份额分类:本根据销售服务费及赎回收取方式的不同,将、基 金份额分类:本根据销售服务费及赎回收取方式的不同,将金份 额分为不同的类别。各基设代码,并公布金份 额分为不同的类别。各基设代码,并公布金份 额分为不同的类别。各基设代码,并公布额净值
54 、销售服务费:指本基金用于持续和份额有人的,该 、销售服务费:指本基金用于持续和份额有人的,该 、销售服务费:指本基金用于持续和份额有人的,该 、销售服务费:指本基金用于持续和份额有人的,该 笔费用
从基金财产中计提,属于的营运55、 中国:指华人民共和。就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、 中国:指华人民共和。就本基