基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2018年3月31日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长盛盛丰混合
基金主代码
003641
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年11月18日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
198,215,959.78份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
长盛盛丰混合A
长盛盛丰混合C
下属分级基金的交易代码:
003641
003642
报告期末下属分级基金的份额总额
15,305.60份
198,200,654.18份
基金产品说明
投资目标
通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略,前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,在严格控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。
投资策略
本基金将通过宏观、微观经济指标,市场指标,政策因素等,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。
本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选具备较大投资价值的上市公司。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指债券、国债期货及期权的投资。
业绩比较基准
50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
叶金松
方琦
联系电话
010-82019988
0755-22160168
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
95511-3
传真
010-82255988
0755-82080387
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公地址
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年11月18日(基金合同生效日)-2016年12月31日
长盛盛丰混合A
长盛盛丰混合C
长盛盛丰混合A
长盛盛丰混合C
本期已实现收益
2,449.12
20,360,836.57
22.55
1,405,883.41
本期利润
2,401.08
21,933,971.95
4.27
125,545.81
加权平均基金份额本期利润
0.0864
0.0601
0.0004
0.0002
本期基金份额净值增长率
9.10%
6.43%
0.04%
0.02%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.0914
0.0645
0.0004
0.0002
期末基金资产净值
16,704.21
210,982,681.42
9,998.72
700,224,012.98
期末基金份额净值
1.0914
1.0645
1.0000
1.0000
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛丰混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.19%
0.15%
2.31%
0.41%
-1.12%
-0.26%
过去六个月
3.47%
0.13%
5.01%
0.35%
-1.54%
-0.22%
过去一年
9.10%
0.15%
10.65%
0.32%
-1.55%
-0.17%
自基金合同生效起至今
9.14%
0.14%
7.84%
0.34%
1.30%
-0.20%
长盛盛丰混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.94%
0.15%
2.31%
0.41%
-1.37%
-0.26%
过去六个月
2.80%
0.13%
5.01%
0.35%
-2.21%
-0.22%
过去一年
6.43%
0.12%
10.65%
0.32%
-4.22%
-0.20%
自基金合同生效起至今
6.45%
0.11%
7.84%
0.34%
-1.39%
-0.23%
本基金业绩比较基准:50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率基准指数的构建考虑了三个原则:1、公允性。本基金为混合型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后,选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数,具有良好的市场代表性;中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数,可使业绩比较更具有合理性。3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注: 按照基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。截止报告期末,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金合同生效日为2016年11月18日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金于2017年度、2016年11月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日会计期间未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年12月31日,基金管理人共管理七十四只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨衡
本基金基金经理,长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2016年11月18日
-
11年
杨衡先生,1975年10月出生。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司,历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理、长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理等职务。
王赛飞
本基金基金经理助理。
2017年3月9日
-
7年
女,1987年10月出生,中国国籍。中国人民大学金融学硕士。2015年8月加入长盛基金管理有限公司。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
从宏观经济数据来看,2017年GDP实际同比增速达到超预期的6.9%,显示出我国经济具有较强韧性。分项来看,全年海外经济复苏拉动进出口,国内供给侧改革及环保限产改善企业利润,房地产去库存拉动上下游产业链,经济整体显示出较为强劲的内生动力。2017年海外发达经济体整体向好,全球经济温和复苏。
在经济基本面较强、资金面中性偏紧和监管调控政策不断强化等因素综合影响下,2017年债券市场迎来了2013年以来的最大一轮持续调整,债券收益率整体上行幅度较大。其中债市收益率分别在4-5月、9-10月出现大幅上行,四季度也基本维持在高位震荡态势。在“去杠杆”政策下,央行持续抬升政策利率,并控制流动性投放量,债券收益率曲线形态持续扁平化,期限错配放大杠杆的行为不再能够获得稳定正收益。
2017年A股市场整体回暖,结构性行情显著。全年上证综指上涨6.56%,沪深300指数上涨21.78%,创业板指下跌10.67%。股市分化明显,结构性行情全年持续发展,白马股、消费股、绩优蓝筹股显著跑赢市场,保险、家电、食品饮料等板块有不错的表现。优质白马股受到市场追捧,而一部分市值较小、基本面较差的股票在大幅下跌的同时,成交量也出现大幅萎缩。
2017年IPO延续2016年每周一批的常态化发行节奏,全年上市新股达到创记录的436家。2017年受新股发行节奏加快(稀缺性下降,同时部分新股基本面相较2016年也略弱)、市场风格偏好大盘蓝筹、监管严查次新股炒作等因素影响,使得2017年新股平均开板涨幅波动较大且整体下行。据统计,2017年上市的新股平均"一字板"涨停天数为9天,低于2016年新股上市后平均13天"一字板"涨停天数。转债一级市场发行明显提速,受供给增加和正股市场弱势影响,四季度转债市场整体表现较弱,部分新转债上市出现破发。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,固定收益配置以高信用资质的中短期信用债和银行同业存单为主要投资标的,较好控制了利率风险、信用风险和流动性风险。在股票底仓配置上,通过量化手段精选个股,构建低波动组合,通过充分分散、优化持仓结构,控制权益下行风险。同时,报告期内紧密跟踪新股发行,积极参与申购,提升组合收益。此外,基于对可转债市场的谨慎,报告期未积极参与转债一级申购与二级市场交易,后续将持续关注。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,长盛盛丰混合A的基金份额净值为1.0914元,本报告期份额净值增长率为9.10%,同期业绩比较基准增长率为10.65%。
截至报告期末,长盛盛丰混合C的基金份额净值为1.0645元,本报告期份额净值增长率为6.43%,同期业绩比较基准增长率为10.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,我们认为国内宏观经济将保持较强韧性,随着消费对 GDP 增长贡献率逐步提升,环保限产下大中企业盈利持续改善,旧城棚户区改造及基建投资托底,预计经济增速将保持相对稳定。通胀方面,受天气等因素影响,猪肉、啤酒、化肥等多种价格走高,通胀预期有所抬头。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约,货币政策料将更趋于稳健中性。
基于对新时代资产配置的从新认识,我们认为资管行业将向价值投资的初心回归。
权益市场方面,随着长线资金入场,业绩为王的投资逻辑下,预计价值型结构性机会仍将持续。可以重点关注基本面持续改善、低估值高分红的大金融板块,环保限产带来盈利改善的周期性行业、满足人民美好生活需求的消费升级行业以及5G通信、半导体、创新药等科技主题机会。但也需警惕国内经济增长低于预期、美国加息及税改对全球经济带来的不确定性等多重因素对资本市场的扰动风险。预计新股IPO仍维持常态化发行节奏,随着每批新股数量较前期减少及上市涨幅压缩,打新收益或有所收敛。
债券市场方面,在海内外经济、政策等多重因素影响下,预计债券收益率将易上难下。在“严监管、去杠杆”的监管大环境下,稳健中性货币政策仍将制约债券市场收益率趋势下行。而通胀预期抬升、海外市场减税加息也会对我国债市形成一定压制。但另一方面,当前债市的绝对收益水平已具备一定的配置价值,基本面预期变化或带来一定的交易性机会,可以保持关注。信用债配置方面,将继续严控信用风险,规避盈利恶化的行业、低评级信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至2017年12月31日,期末可供分配利润为12,783,425.85元,其中:长盛盛丰混合A期末可供分配利润为1,398.61元(长盛盛丰混合A的未分配利润已实现部分为1,416.88元,未分配利润未实现部分为-18.27元),长盛盛丰混合C期末可供分配利润为12,782,027.24元(长盛盛丰混合C的未分配利润已实现部分为13,002,300.34元,未分配利润未实现部分为-220,273.10元)。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,平安银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由长盛基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师薛竞、顾卓毅2018年3月27日对本基金2017年12月31日的资产负债表和2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2018)第22127号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
1,039,302.28
14,118,472.57
结算备付金
154,154.53
16,606,837.61
存出保证金
51,416.06
6,010.63
交易性金融资产
199,543,193.85
430,998,831.57
其中:股票投资
61,393,953.85
65,168,831.57
基金投资
-
-
债券投资
138,149,240.00
365,830,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
9,400,000.00
247,150,592.73
应收证券清算款
4,024.11
-
应收利息
1,229,209.47
3,946,479.90
应收股利
-
-
应收申购款
600.00
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
211,421,900.30
712,827,225.01
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
12,000,000.00
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
107,338.47
355,795.66
应付托管费
17,889.74
59,299.29
应付销售服务费
35,776.66
118,596.86
应付交易费用
8,009.80
52,021.50
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
253,500.00
7,500.00
负债合计
422,514.67
12,593,213.31
所有者权益:
实收基金
198,215,959.78
700,108,461.62
未分配利润
12,783,425.85
125,550.08
所有者权益合计
210,999,385.63
700,234,011.70
负债和所有者权益总计
211,421,900.30
712,827,225.01
注:1、报告截止日2017年12月31日,长盛盛丰混合A基金份额净值1.0914元,基金份额总额15,305.60份;长盛盛丰混合C基金份额净值1.0645元,基金份额总额198,200,654.18份。长盛盛丰混合份额总额合计为198,215,959.78份。
2. 本财务报表的实际编制期间为2017年度和2016年11月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。
利润表
会计主体:长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年度及2016年11月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年11月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日
一、收入
26,059,331.71
930,404.27
1.利息收入
12,076,976.43
2,210,760.15
其中:存款利息收入
119,545.40
101,823.56
债券利息收入
10,629,685.02
351,802.74
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
1,327,746.01
1,757,133.85
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
12,408,799.62
-
其中:股票投资收益
9,574,733.17
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
1,364,841.96
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-