中加基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月29日基金资产净值的公告

中加基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月29日基金资产净值的公告
1、中加货币市场基金
基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份已实现收益 最近7日年化收益率
中加货币市场基金A类 中加货币A 000331 2,455,218,577.79 1.9191 4.673%
中加货币市场基金C类 中加货币C 000332 21,844,568,423.07 1.9864 4.915%
2、除货币基金以外其他证券投资基金
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类 中加纯债一年A 000552 862,037,396.53 1.076 1.363
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类 中加纯债一年C 000553 42,234,010.53 1.076 1.345
中加纯债债券型证券投资基金 中加纯债债券 000914 536,958,360.47 1.0382 1.2776
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 中加改革红利混合 001537 111,565,349.81 0.8797 0.9397
中加心享灵活配置混合型证券投资基金A类 中加心享混合A 002027 1,819,565,339.35 1.0116 1.0616
中加心享灵活配置混合型证券投资基金C类 中加心享混合C 002533 18,922,682.76 1.0110 1.2121
中加瑞盈债券型证券投资基金 中加瑞盈债券 002440 44,607,825.93 1.0392 1.0392
中加丰润纯债债券型证券投资基金A类 中加丰润纯债债券A 002881 221,461.41 1.8751 1.8751
中加丰润纯债债券型证券投资基金C类 中加丰润纯债债券C 002882 244,515,775.93 1.0634 1.0634
中加丰尚纯债债券型证券投资基金 中加丰尚纯债债券 003155 3,456,106,748.68 1.0124 1.0665
中加丰泽纯债债券型证券投资基金 中加丰泽纯债债券 003417 969,689,371.63 1.026 1.069
中加丰盈纯债债券型证券投资基金 中加丰盈纯债债券 003428 121,293,685.58 1.0100 1.0598
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金A类 中加纯债两年债券A 003660 1,030,928,299.71 1.0308 1.0638
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金C类 中加纯债两年债券C 003661 2,308.62 1.0590 1.0590
中加丰享纯债债券型证券投资基金 中加丰享纯债债券 003445 6,119,435,941.51 1.0079 1.0678
中加丰裕纯债债券型证券投资基金 中加丰裕纯债债券 003673 1,498,003,324.29 1.0041 1.0636
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金A类 中加纯债定开债券A 004911 3,035,029,314.98 1.0083 1.0464
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金C类 中加纯债定开债券C 004912 0.00 1.0000 1.0000
中加颐享纯债债券型证券投资基金 中加颐享纯债债券 004910 1,204,105,442.52 1.0035 1.0384
中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类 中加聚鑫纯债一年A 004940 592,566,888.97 1.0321 1.0321
中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类 中加聚鑫纯债一年C 004941 44,624,431.72 1.0297 1.0297
中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类 中加颐慧定开债券A 005336 5,045,860,064.58 1.0072 1.0303
中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类 中加颐慧定开债券C 005337 0.00 1.0000 1.0000
中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金 中加颐兴定开债券 005879 2,013,908,158.79 1.0019 1.0019
中加颐信纯债债券型证券投资基金A类 中加颐信纯债债券A 006068 771,631,049.97 1.0023 1.0023
中加颐信纯债债券型证券投资基金C类 中加颐信纯债债券C 006069 1,503.41 1.0023 1.0023
中加心悦灵活配置混合型证券投资基金A类 中加心悦混合A 005371 131,349,401.16 1.0104 1.0104
中加心悦灵活配置混合型证券投资基金C类 中加心悦混合C 005372 1,232.16 1.0099 1.0099
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金A类 中加紫金混合A 005373 89,507,722.05 0.9025 0.9025
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金C类 中加紫金混合C 005374 32,147,912.41 0.9019 0.9019

特此公告。
中加基金管理有限公司
2018年07月02日