为使本基金管理人旗下证券投资基金的估值公平、合理,根据中国证监会公告[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与托管人协商一致,华润元大基金管理有限公司决定自2018年4月18日起,对公司旗下证券投资基金(ETF基金除外)持有的股票中兴通讯(股票代码:000063)进行估值调整,估值价格为25.05元。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。
华润元大基金管理有限公司
2018年4月19日