经基金托管人核准,截至2017年08月04日工银丰益一年定开债券基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 003789 基金名称: 工银丰益一年定开债券 基金资产净值: 17,527,203,414.77 基金份额净值: 1.0015 基金份额累计净值: 1.0167 管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 托管人: 中国光大银行股份有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 2017年08月04日 2017年08月04日