基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2018 年 08月 28 日
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告期自 2018 年 1月 1日起至 6 月 30日止。
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中信建投稳祥
基金主代码 003978
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年03月03日
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 550,115,607.51份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中信建投稳祥A 中信建投稳祥C
下属分级基金的交易代码 003978 003979
报告期末下属分级基金的份额总额 550,070,600.03份 45,007.48份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主
动的投资管理,力争长期内实现超越业绩比较基准的
投资回报。
投资策略
本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融
市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久
期,并依据内部信用评级系统,挖掘价值被低估的标
的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类属配
置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购放大
策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础上,
力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低
预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期
收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票
型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信建投基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 张乐久 贺倩
联系电话 010-55760122 010-66060069
电子邮箱 zhanglj@csc.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4009-108-108 95599
传真 010-59100298 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cfund108.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
中信建投稳祥A 中信建投稳祥C
本期已实现收益 13,463,041.87 1,015.42
本期利润 14,244,935.99 1,074.77
本期基金份额净值增长率 2.55% 2.41%
期末基金资产净值 564,679,636.89 46,148.39
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末基金份额净值 1.0266 1.0253
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部
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分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部
分)。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投稳祥A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.16% 0.02% 0.62% 0.06% -0.46% -0.04%
过去三个月 0.86% 0.05% 1.95% 0.10% -1.09% -0.05%
过去六个月 2.55% 0.04% 3.87% 0.08% -1.32% -0.04%
过去一年 3.70% 0.04% 4.25% 0.07% -0.55% -0.03%
自基金合同
生效起至今
5.22% 0.04% 4.58% 0.07% 0.64% -0.03%
中信建投稳祥C
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.13% 0.02% 0.62% 0.06% -0.49% -0.04%
过去三个月 0.79% 0.05% 1.95% 0.10% -1.16% -0.05%
过去六个月 2.41% 0.04% 3.87% 0.08% -1.46% -0.04%
过去一年 3.46% 0.04% 4.25% 0.07% -0.79% -0.03%
自基金合同 4.89% 0.04% 4.58% 0.07% 0.31% -0.03%
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中信建投基金管理有限公司于2013年8月21日获得中国证监会核准设立批复,并于
2013年9月9日完成工商注册登记,注册资本3亿元,主要经营基金募集、基金销售、特
定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司全资子公司元达信资本
管理(北京)有限公司于2015年6月8日成立,主要经营特定客户资产管理业务和中国证
监会许可的其他业务。
公司自成立以来积极拓展业务,公司专户管理资产月均规模根据中国证券投资基金
业协会数据,连年位列前20名。截至2017年末,位居行业第13名。公司秉承“忠于信,
健于投”的经营理念,追求以稳健的投资及良好的收益,回馈客户的信任;投研能力优
秀,不断丰富和完善“宏微观相互印证”的大类资产配置研究框架,坚持价值投资和稳
健投资的原则;投资业绩稳步上升,以良好的投资回报实现了投资人资产的保值增值。
机构客户资源丰富,客户类别多,涵盖商业银行、证券公司、信托公司、财务公司、私
募基金等客户资源。积极进行产品创新,响应十九大“金融服务实体经济”的号召,与
政府相关部门共同开发国企改革基金;响应“调结构、降杠杆”的号召,成立产业基金,
包含基础设施、环境治理、专项扶贫等关系国计民生的重大项目。
2017年度,公司荣获上交所、深交所“债券优秀交易商”荣誉称号,是行业113家
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基金公司中唯一一家在沪深交易所均获得该称号的公司。公司各项业务有序开展,为进
一步发展奠定了良好的基础。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄海浩
本基金的
基金经理
2017-03-
03
- 7年
中国籍,1985年10月生,山东大
学物流工程工程学学士。曾任
利顺金融(亚洲)有限责任公司
交易部Broker、平安利顺国际
货币经纪有限责任公司交易部
Broker、国投瑞银基金管理有
限公司交易部债券交易员,中
信建投基金管理有限公司交易
部交易员。现任本公司投资研
究部基金经理,担任中信建投
稳信定期开放债券型证券投资
基金、中信建投货币市场基金、
中信建投凤凰货币市场基金、
中信建投添鑫宝货币市场基
金、中信建投稳裕定期开放债
券型证券投资基金、中信建投
稳惠债券型证券投资基金、中
信建投稳祥债券型证券投资基
金基金经理。
许健
本基金的
基金经理
2017-03-
22
- 1年
中国籍,1987年1月生,中央财
经大学统计学硕士。曾任中国
邮政集团公司投资主办、中信
银行股份有限公司固定收益投
资经理。现任本公司投资研究
部基金经理,担任中信建投稳
裕定期开放债券型证券投资基
金、中信建投稳惠债券型证券
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投资基金、中信建投稳祥债券
型证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,
任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。许健
先生2011年参加工作,先后在非证券金融机构中国邮政集团公司、中信银行股份有限公
司从事投资工作,2016年12月加入本公司,2017年3月22日任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金
管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年国内仍然处于去杠杆严监管的过程中,以社融为代表企业融资受限,
紧信用局面使得社融增速大幅度下滑和债券违约主体增多,社融增速指标相对领先实体
经济,上半年社融增速下降使得下半年的经济有下行的压力。外围受贸易战的影响,使
得净出口这一去年对经济起支撑作用的重要影响因素在今年有所减弱。央行在考虑到国
内外各种压力下,18年以来已经三次降准,后面仍然有降准空间,整体货币流动性由合
理稳定变成合理充裕,货币政策有所转向。本基金通过准确预判国内外宏观经济形势,
精确把握央行货币政策,控制产品仓位和久期,依据行业景气状况和研判优质企业个体,
重视高等级债券的票息收益,精确把握利率债波段交易。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投稳祥A基金份额净值为1.0266元,本报告期内,该类基金份
额净值增长率为2.55%,同期业绩比较基准收益率为3.87%;截至报告期末中信建投稳祥
C基金份额净值为1.0253元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.41%,同期业绩
比较基准收益率为3.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年下半年宏观经济方面,社融增速的大幅度下滑以及净出口将对下半年经济造
成一定的压力,但是由于上半年基建处于底部区域,下半年财政政策将更加积极,基建
投资增速将底部抬升。伴随着企业资产负债表的修复,企业盈利连续两年保持两位数的
高速增长,制造业投资增速将继续提高。房地产投资增速上半年保持将近10%的增长,
下半年由于低库存的原因,总体上仍然会保持相对不低的增速。
总体上名义GDP仍将有所下行,流动性依然维持宽货币的局面,边际上继续利好债
券市场,但是由于美国处于加息周期,美债今年维持2.80%-3.10%区间,中美保持一定
利差使得下行空间有所限制,同时下半年财政政策更加积极,上半年紧信用转向下半年
宽信用,上半年社融增速大幅度下滑的局面将有所缓解,边际上利好信用债抑制利率债
下行空间。本基金下半年将控制信用风险,控制仓位和久期,以中短久期的中高等级债
券为主,强调票息收入,重点把握利率债预期差的博弈机会,争取为基金持有人带来可
持续的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金遵循下列报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进
行估值。
为确保估值政策和估值原则的合理合法性,公司成立估值委员会和风险内控小组。
公司分管运营领导任估值委员会负责人,委员包括督察长、投资研究部、特定资产管理
部、稽控合规部、运营管理部的主要负责人,主要负责投资品种估值政策的制定和公允
价值的计算,并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。
在严格遵循公平、合理原则下,公司制订了健全、有效的估值政策流程:
1.运营管理部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金
净值,公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银
行间固定收益品种进行估值(适用于非货币基金)或影子定价(适用于货币基金和理财
类基金);公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》,并依据其提供
的估值价格对公司旗下基金持有的交易所有关固定收益品种进行估值。
2.由估值委员会确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值,若确定
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用估值方法计算公允价值,则在参考基金业协会的意见或第三方意见后确定估值方法;
3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值,并将计算结果提交公司管理层;
4.公司管理层审批后,该估值方法方可实施。
为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性,风险内控小
组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核,并建立风险防控标准。在考虑投资策
略的情况下,公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保
持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形,已确定的估值政策和程序应当持续
适用。
估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和
程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和
程序的修订建议由估值委员会提议,并提交公司管理层,待管理层审批后方可实施。公
司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时,应由估值委员会对现有估值政策和程序
的适用性做出评价。
在采用估值政策和程序时,估值委员会应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及
人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他
独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券
投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理
人-中信建投基金管理有限公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作,进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损
害基金份额持有人利益的行为。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 中信建投基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损
害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法
律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,中信建投基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度
报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真
实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:中信建投稳祥债券型证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款 4,170,609.50 6,275,106.64
结算备付金 - 548,636.36
存出保证金 155.22 16.48
交易性金融资产 540,325,000.00 531,946,300.50
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 540,325,000.00 531,946,300.50
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 9,600,134.40 70,050,305.08
应收证券清算款 - -
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应收利息 11,196,923.29 10,807,779.82
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 565,292,822.41 619,628,144.88
负债和所有者权益
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 139,063.05 160,984.27
应付托管费 46,354.32 53,661.42
应付销售服务费 9.48 9.57
应付交易费用 6,977.07 3,052.55
应交税费 295,291.86 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 79,341.35 140,000.00
负债合计 567,037.13 357,707.81
所有者权益:
实收基金 550,115,607.51 618,564,939.01
未分配利润 14,610,177.77 705,498.06
所有者权益合计 564,725,785.28 619,270,437.07
负债和所有者权益总计 565,292,822.41 619,628,144.88
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注:报告截止日2018年6月30日,中信建投稳祥A基金份额净值1.0266元,基金份额总额
550,070,600.03份;中信建投稳祥C基金份额净值1.0253元,基金份额总额45,007.48份。
中信建投稳祥份额总额合计为550,115,607.51份。
6.2 利润表
会计主体:中信建投稳祥债券型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期2018年01月01日
至2018年06月30日
上年度可比期间
2017年03月03日(基金合同生
效日)至2017年06月30日
一、收入 15,546,876.39 8,846,951.53
1.利息收入 14,695,496.33 8,508,184.07
其中:存款利息收入 40,552.51 81,108.48
债券利息收入 14,432,253.73 7,108,452.60
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
222,690.09 1,318,622.99
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
69,425.74 -
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 69,425.74 -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
781,953.47 277,623.00
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
0.85 61,144.46
减:二、费用 1,300,865.63 782,954.33
1.管理人报酬 848,791.06 540,124.34
2.托管费 282,930.31 180,041.44
3.销售服务费 56.01 79.93
4.交易费用 464.28 3,275.00
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 37,958.97 -
7.其他费用 130,665.00 59,433.62
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
14,246,010.76 8,063,997.20
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
14,246,010.76 8,063,997.20
注:本期财务报表的上年度可比期间系2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月
30日。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中信建投稳祥债券型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
618,564,939.01 705,498.06 619,270,437.07
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 14,246,010.76 14,246,010.76
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
-68,449,331.50 -341,331.05 -68,790,662.55
其中:1.基金申购款 59,934.63 1,260.01 61,194.64
2.基金赎回款 -68,509,266.13 -342,591.06 -68,851,857.19
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金
净值)
550,115,607.51 14,610,177.77 564,725,785.28
项 目
上年度可比期间
2017年03月03日(基金合同生效日)至2017年06月30
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
550,470,882.39 - 550,470,882.39
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 8,063,997.20 8,063,997.20
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
-101,351.49 79.24 -101,272.25
其中:1.基金申购款 11,419.22 77.78 11,497.00
2.基金赎回款 -112,770.71 1.46 -112,769.25
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金
净值)
550,369,530.90 8,064,076.44 558,433,607.34
注:本期财务报表的上年度可比期间系2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月
30日。
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
蒋月勤
—————————
基金管理人负责人
高翔
—————————
主管会计工作负责人
陈莉君
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中信建投稳祥债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2802号《关于准予中信建投稳祥
债券型证券投资基金募集的批复》的注册,由中信建投基金管理有限公司于2017年1月
23日至2017年2月28日向社会公开募集,募集期结束经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)验证出具普华中天验字(2017)第162号验资报告后,向中国证监会报送
基金注册材料。基金合同于2017年3月3日正式生效。首次募集规模为550,351,655.54份
A类基金份额,119,226.85份C类基金份额,合计550,470,882.39份基金份额。本基金为
契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中信建投基金
管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额
和C类基金份额将分别计算基金份额净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择
基金份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招
募说明书中公告。根据基金销售情况,在符合法律法规且不损害已有基金份